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Comparativa de compras acumuladas por periodos y años

Carmen Prieto — Wed, 02 Nov 2022 18:18:42 +0000

Informe que muestra la comparativa de las ventas acumuladas por periodos (mensual, trimestral o semestral) y años, mostrando los importes acumulados y agrupados por diferentes criterios (proveedor, clasificación, tratamientos, país, etc.).

En el asistente se pueden utilizar diferentes criterios de selección, dependiendo de la información que se precise en cada momento, además de elegir la situación de los documentos (entregas o facturas) y el importe que se utilizará (bases imponibles o importes netos).

Comparativa de compras del mes y año con el año anterior

Carmen Prieto — Wed, 02 Nov 2022 17:31:32 +0000

Informe que muestra la comparativa de las compras del mes y año indicado con respecto al año anterior, además de la comparativa de los importes acumulados hasta el mes indicado y la comparativa total de los años anteriores.

En el asistente se pueden elegir diferentes agrupaciones y criterios de selección, dependiendo de la información que se precise en cada momento, además de elegir la situación de los documentos (entregas o facturas) y el importe que se utilizará (bases imponibles o importes netos).

Anticipos a proveedores

Olga Diez — Tue, 25 Oct 2022 11:04:22 +0000

Un anticipo de proveedor un importe que se paga de manera adelantada a la entrega de la mercancía o a la prestación del servicio, es decir, antes de realizar la operación.

Podemos emplear dos métodos para el tratamiento de un anticipo:

Anticipo sin factura
Anticipo con factura

Anticipo sin factura

Este tipo de anticipo se utiliza cuando entregamos el dinero y no recibimos una factura del importe entregado, pues se descontará directamente del pago de la factura correspondiente a la operación, sin afectar al importe total de la factura.

Los Anticipos de proveedores se pueden ver y añadir desde Inicio / Tesorería, aunque también se pueden crear desde los pedidos y albaranes de proveedores usando la opción Crear Anticipo de la barra de herramientas.

Para crear el anticipo debemos indicar el proveedor y rellenar los campos de la sección Información del anticipo que se indican a continuación:

Campos	Descripción
Fecha (*)	Fecha del anticipo.
Medio de pago (*)	Medio de pago que se ha utilizado para pagar el anticipo.
Descripción	Texto descriptivo del anticipo.
Importe entregado (*)	Importe entregado del anticipo.

(*) Estos campos son obligatorios

En el caso de indicar una Nota relacionada con el anticipo, dicho anticipo sólo se utilizará en las facturas que contengan notas derivadas de dicha nota, en caso contrario podrá utilizarse en cualquier factura perteneciente a ese proveedor.

En el momento de la facturación del pedido o albarán, se nos mostrará un mensaje de aviso con la disponibilidad de anticipo. Una vez registrada la factura, en los vencimientos nos aparecerá un vencimiento correspondiente al importe anticipado y el resto de vencimientos correspondientes al importe restante a pagar de dicha factura. En el caso de que el importe de facturación fuese inferior al importe del anticipo, entonces quedará pendiente el importe no utilizado.

Si por alguna razón tuviéramos que devolver su importe, porque la compra no llegara a producirse o quedase importe pendiente de utilizar, entonces deberemos modificar el anticipo y rellenar los siguientes campos de la sección de Información de la devolución:

Campos	Descripción
Fecha	Fecha en la que se produce la devolución del importe anticipado.
Medio de pago	Medio de pago empleado para la devolución.

Anticipo con factura

Este tipo de anticipo se utiliza cuando entregamos el dinero y nos emiten una factura del importe entregado, debiendo descontar dicho importe en la operación de compra, disminuyendo así el importe total de la factura correspondiente a la operación.

El primer paso es registrar una factura de servicios correspondiente al importe anticipado, pudiendo indicar en la descripción de la factura el concepto del anticipo, por ejemplo «Importe anticipado correspondiente a…». La factura de servicio podemos crearla usando la opción Gestionar factura de servicio en Inicio / Compras.

A continuación necesitaremos un artículo para descontar el importe anticipado de la compra, para ello crearemos un artículo indicando que es no inventariable, desde la opción de Artículos de Inicio / Almacenes.

Posteriormente en la nota de presupuesto, pedido o albarán, incluiremos una línea con el artículo creado en el paso anterior e indicando el concepto de anticipo, con la cantidad en negativo y el importe anticipado. De esta forma, el importe total correspondiente a la compra descontará el importe anticipado.

Finalmente, cuando registremos la factura de la operación, sólo se realizará por el importe pendiente de pago, es decir, el importe de la compra menos el importe anticipado.

Tarifas de proveedores

Carmen Prieto — Wed, 19 Oct 2022 11:48:44 +0000

El informe muestra las tarifas que se aplican en la compra, mostrando la información agrupada por proveedor o artículo, con el detalle de los artículos, condiciones, precios y descuentos de las tarifas.

Además, se pueden especificar diferentes criterios de selección, según la información que se precise en cada momento.

Grupos de tarifas

Olga Diez — Tue, 04 Oct 2022 16:31:06 +0000

Los grupos de tarifas permiten unir varias tarifas a través de un grupo, pudiendo así mezclar diferentes tarifas creadas en base a líneas de negocio, tipos de artículos, periodos de vigencia…etc.

En Inicio / Ventas o Compras tenemos Grupos de tarifas para acceder a la lista y ficha, donde configurar los distintos grupos de tarifas de ventas o compras.

A continuación se detallan los campos más destacados de la sección principal y de la pestaña General.

Campos	Descripción
Código (*)	Es el código con el que identificaremos el grupo de tarifas.
Nombre (*)	Nombre descriptivo del grupo de tarifas.

(*) Estos campos son obligatorios

Además en la lista de Tarifas del grupo se podrán registrar y ver las tarifas de precios asociadas al grupo de tarifa.

Ejemplos de grupos de tarifa

A continuación se incluyen algunos ejemplos de grupos de tarifas:

Grupos para tarifas anuales

Se pueden crear tarifas por periodos de tiempo o años agrupándolos mediante un grupo de tarifas. De esta forma se podrían tener varias tarifas correspondientes a distintos años, activas o como histórico de información.

Grupos para tarifas por líneas de negocio

También se pueden crear distintas tarifas en función del tipo de producto o líneas de negocio (por ejemplo: electricidad, fontanería, …) y agruparlas a través de un grupo por tipo de cliente (por ejemplo: mayoristas, minoristas, …).

Informe ABC de la facturación de proveedores

Carmen Prieto — Mon, 12 Sep 2022 07:26:16 +0000

Informe que representa la facturación de los proveedores según la clasificación ABC siguiendo el Principio de Pareto. En el asistente se pueden especificar los porcentajes correspondientes a la distribución A, B y C de los importes de facturación, mostrando la información de dicha distribución en orden descendente.

El informe incluye un Diagrama de Pareto, es decir, una gráfica que representa los datos de forma que estos queden en orden descendente, de izquierda a derecha.

Además, se pueden especificar diferentes criterios de selección, según la información que se precise en cada momento.

Comparativa facturación de compras agrupadas por mes/año

Carmen Prieto — Fri, 02 Sep 2022 13:02:58 +0000

Informe que muestra la evolución de las facturas de compras agrupadas por mes y año, mostrando los importes de compra acumulados, así como los gráficos de la evolución por meses.

En el asistente se pueden elegir diferentes criterios de selección, dependiendo de la información que se precise en cada momento, además de elegir si se muestra la evolución agrupada por proveedor y el tipo de importe que se utilizará.

Prioridad de precios de compra

Olga Diez — Thu, 30 Jun 2022 11:05:35 +0000

En Aliquo la operativa de obtención de los precios de compra en los documentos, viene determinada por un sistema de prioridades que se debe tener muy en cuenta a la hora de definir las tarifas o parametrización de precios. Para entender como funciona este sistema, a continuación se presenta un esquema de como se obtendría el precio de compra según sea el caso.

Prioridad de búsqueda en tarifas
La prioridad de búsqueda que se utiliza a la hora de obtener la tarifa, viene determinada por las condiciones establecidas en el registro de dicha definición (artículo, subfamilia, familia, tipo de artículo, …), aplicando solo la primera definición que se encuentre en base a la ordenación descendente por código de artículo, subfamilia, familia, tipo de artículo, grupo de artículo, divisa, fecha de inicio, fecha de finalización, cantidad mínima, cantidad máxima e identificador del registro.

Histórico de proveedores resumido

Carmen Prieto — Thu, 30 Jun 2022 10:55:54 +0000

Este informe muestra la información resumida (cantidades, precios, importes brutos, dtos. e importes) de las compras, agrupadas por proveedor.

El asistente permite seleccionar el tipo de documento (entregas y devoluciones, facturados, pendientes de facturar, etc.) que se incluirá en el informe, así como diferentes criterios de selección para filtrar la información que se precise en cada momento.

Además el asistente permite elegir si se desea incluir al final del informe un gráfico de los 20 proveedores con mayores compras.

Pedidos pendientes de recibir agrupados

Carmen Prieto — Thu, 30 Jun 2022 10:55:48 +0000

Este informe muestra todos los pedidos pendientes de recibir agrupados, así como los artículos pendientes de recibir, mostrando el estado del pedido (aceptado, pendiente, rechazado, facturado), la fecha, cantidad pedida y cantidad pendiente. Se puede elegir el tipo de detalle del informe Documento valorado (mostrando el precio, descuento o importe) o Información logística (mostrando la medida, bultos y peso).

Además, se puede utilizar diferentes criterios de selección dependiendo de la información que se desea mostrar en cada momento.