Se añade la opción Proponer logística en pedidos de cliente, la cual completa la información logística de aquellos productos que tengan marcados algún requerimiento.

Se añade la Fecha de emisión en la gestión de Formas de pago de notas, está fecha será utilizada para la generación de los vencimientos de la facturación, cuyo medio de pago sea al contado. Es especialmente útil para aquellos cobros realizados a través del TPV.

Se añade el campo Unidad física en la gestión de los Códigos de barra de los artículos y en los Códigos particulares de los proveedores.

Correcciones

Se corrige la incidencia que permitía indicar un importe superior al importe global del documento en las formas de pago de una nota.

Se revisa el sistema de Cálculo ABC de artículos para permitir aplicar el cálculo para los Artículos o para los Artículos por almacenes.

Se corrige la incidencia que se producía al realizar la anulación del movimiento de cartera al eliminar una factura.

Tablas nuevas:

• Impuestos_Porcentajes
• Impuestos_Retenciones
• Impuestos_Tipos
• Impuestos_Transaccion_Compras
• Impuestos_Transaccion_Ventas
• Impuestos_Tratamientos

Tablas eliminadas:

• Tipos_IVA
• Proveedores_TratamientoIVA
• Clientes_TratamientoIVA
• Tipos_TratamientoIVA

Campos creados:

• En la tabla Articulos: CodTipoImpuesto
• En la tabla Clientes: CodTratamientoImpuesto
• En la tabla Proveedores: CodTratamientoImpuesto y CodImpuestoRetencion
• En la tabla Proyectos: CodTipoImpuesto, CodTratamientoImpuesto y CodImpuestoRetencion
• En la tabla Clientes_ServiciosPeriodicos: CodTipoImpuesto, CodTratamientoImpuesto y CodImpuestoRetencion
• En la tabla Contabilidad_DiarioApuntes: CodTipoImpuesto y CodTratamientoImpuesto
• En la tabla Facturas_Clientes: RecargoEquivalencia, CodTipoImpuesto1, CodTipoImpuesto2, CodTipoImpuesto3, CodTipoImpuestoPortes, CodTipoImpuestoOtrosImp1, CodTipoImpuestoImp2, CodTipoTratamientoImpuesto, CodTratamientoImpuesto y CodImpuestoRetencion
• En la tabla Facturas_Proveedores: RecargoEquivalencia, CodTipoImpuesto1, CodTipoImpuesto2, CodTipoImpuesto3, CodTipoImpuestoPortes, CodTipoImpuestoOtrosImp1, CodTipoImpuestoImp2, CodTipoTratamientoImpuesto, CodTratamientoImpuesto y CodImpuestoRetencion
• En la tabla Notas: PreciosImpuestoIncluido, CodTipoImpuesto1, CodTipoImpuesto2, CodTipoImpuesto3, CodTipoImpuestoPortes, CodTipoImpuestoOtrosImp1, CodTipoImpuestoImp2, CodTipoTratamientoImpuesto y CodTratamientoImpuesto
• En la tabla Lineas: CodTipoImpuesto
• En la tabla Tipos_OtrosImportes: CodTipoImpuesto
• En la tabla Carteras_Cobros: CodTipoImpuestoGasto1, CodTipoImpuestoGasto2 y CodTratamientoGastos
• En la tabla Carteras_Cobros_Movimientos: CodTipoImpuestoGasto1, CodTipoImpuestoGasto2 y CodTratamientoGastos
• En la tabla Carteras_Pagos: CodTipoImpuestoGasto1, CodTipoImpuestoGasto2 y CodTratamientoGastos
• En la tabla Carteras_Pagos_Movimientos: CodTipoImpuestoGasto1, CodTipoImpuestoGasto2 y CodTratamientoGastos

Campos eliminados:

• En la tabla Articulos: CodTipoIVA
• En la tabla Clientes: CodTipoIVA y CodTratamientoIVA
• En la tabla Proveedores: CodTipoIVA, CodTratamientoIVA, PorcIRPF y MetodoCalculoIRP
• En la tabla Proyectos: CodTipoIVA y PorcIRPF
• En la tabla Clientes_ServiciosPeriodicos: CodTipoIVA y PorcIRPF
• En la tabla Contabilidad_DiarioApuntes: CodTipoIVA
• En la tabla Facturas_Clientes: CodTratamientoIVA y CodTipoTratamientoIVA
• En la tabla Facturas_Proveedores: CodTratamientoIVA y CodTipoTratamientoIVA
• En la tabla Notas: PreciosIVAIncluido, CodTratamientoIVA y CodTipoTratamientoIVA
• En la tabla Tipos_OtrosImportes: CodTipoIVA
• En la tabla Carteras_Cobros: CodTipoIVAGasto1 y CodTipoIVAGasto2
• En la tabla Carteras_Cobros_Movimientos: CodTipoIVAGasto1 y CodTipoIVAGasto2
• En la tabla Carteras_Pagos: CodTipoIVAGasto1 y CodTipoIVAGasto2
• En la tabla Carteras_Pagos_Movimientos: CodTipoIVAGasto1 y CodTipoIVAGasto2

Se modifica la gestión de impuestos, desde está actualización los documentos y facturas llevarán adjunto el código de impuesto asignado. También se crean las tablas necesarias para enlazar el tratamiento de impuesto con el código de impuesto correspondiente y así poder obtener el porcentaje correcto en función de la fechas oficiales en las que debe aplicarse, como se puede observar en la siguiente imagen.

Esto supone cambios en las definiciones de los tratamientos de impuestos, que será dato obligado a identificar en las operaciones, en caso de no indicarse se asignará el tratamiento marcado por defecto. A partir de ahora disponen de los siguientes campos:

• Código: código que se utilizará para el tratamiento.
• Nombre: nombre descriptivo del tratamiento.
• Tipo de registro: determina si se debe tratar como un registro normal de facturación, como un apunte o como un bien de inversión. El tipo de registro seleccionado se tendrá en cuenta en las contabilizaciones para incluirlo en los libros de impuestos y control de bienes.
• Tipo de tratamiento ventas: determina la funcionalidad del tratamiento de impuestos pudiendo elegir entre (ver ayuda del control)
  • Bloqueado, que no permite su utilización, en este caso no se podría utilizar para ventas.
  • Normal, permite registrar el porcentaje e importe del impuesto.
  • Especial, solo registra el porcentaje del impuesto sin el importe del impuesto.
  • Exento, no registra ni el porcentaje, ni el importe del impuesto.
• Transacción de ventas: este concepto permite definir los tipos de transacciones u operaciones con respecto a la contabilización de ventas, por ejemplo si son operaciones interiores sujetas a impuestos, operaciones externas sin derecho a deducción, entregas intracomunitarias, exportaciones, etc. Además permite configurar sufijos o prefijos contables a utilizar para el tipo de transacción.
• Tipo de tratamiento compras: determina la funcionalidad del tratamiento de impuestos, igual que el tratamiento de ventas.
• Transacción de compras: este concepto permite definir los tipos de transacciones u operaciones con respecto a la contabilización de compras, tal como sucede en las transacciones de ventas.

En el caso de las empresas nuevas, aparecen por defecto los siguientes tratamientos:

• Tratamiento nacional: usado para ventas y compras nacionales
• Tratamiento intracomunitario: usado para ventas y compras intracomunitarias
• Tratamiento importación/exportación: usado para exportación (ventas) e importación (compras)

Sin embargo en las empresas actualizadas, pueden aparecer varios tratamientos, por lo que es importante conocer como configurarlos para saber corregir cualquier incoherencia. Por ejemplo, tipos de tratamiento normal en tratamientos intracomunitarios, exportaciones o importaciones.

También se actualiza la gestión de Retenciones de Impuestos, creandose una tabla de referencia, con el porcentaje, el método de cálculo y las cuentas contables correspondientes.

Se actualizan los informes:

• Pedidos pendientes de recibir agrupados.
• Pedidos de clientes detallados y agrupados.
• Pedidos a proveedores detallados y agrupados.
• Albaranes de compra detallados y agrupados.
• Albaranes de venta detallados y agrupados.
• Análisis de las ventas agrupadas.
• Análisis de las compras agrupadas.
• Pedidos pendientes de entregar agrupados.
• Histórico de clientes detallado.
• Histórico de clientes resumido por artículo.
• Histórico de clientes resumido.
• Histórico de proveedores detallado.
• Histórico de proveedores resumido.
• Histórico de proveedores resumido por artículo.

Se añaden las opciones Retenciones de impuestos, Tipos de impuestos y Tratamiento de impuestos al menú recodificar.

También se añade al menú de reasignación, las opciones de menú Retención de impuestos y Tipos de impuestos.

Esta actualización, por lo tanto, provoca cambios en la estructura de la base de datos 1908.

Novedades generales

En las tablas de facturas de clientes y proveedores se han incluido los campos para contener la información fiscal (NombreFiscal, NIFFiscal, DireccionFiscal, CodigoPostalFiscal, PoblacionFiscal, ProvinciaFiscal, CodPaisFiscal, TelefonoFiscal y EmailFiscal), guardando los datos fiscales y permitiendo cambiar los datos del cliente sin problema de afectar a la información de facturas anteriores.

En el proceso de facturación de clientes y proveedores en la parte inferior aparece una nueva pestaña de Información fiscal donde se puede revisar los datos que guardará la factura.

Por defecto la información fiscal corresponderá a los datos del cliente o proveedor, aunque se puede personalizar utilizando la opción de Editar, por ejemplo cuando se dispone de un cliente o proveedor genérico pero se desea guardar los datos reales en las facturas.

Se ha añadido el campo FechaActualizacionStock a las tablas Almacenes_Articulo y Almacenes_Logistica para poder saber cuando ha sido la última fecha en la que se actualizo el stock, reservas, reservas de fabricación, en camino, en camino de fabricación o las salidas en curso. Este dato puede ser de interes para los servicios externos que tengan que consultar los últimos cambios realizados en el almacén.

Se renombran los siguientes parámetros:

• IVAPORTES a partir de esta actualización será IMPUESTO_PORTES
• IRPF_PROPIO_X_DEF será RETENCION_PROPIA_X_DEF

Se eliminan los campos bit (Contabilizada o Contabilizado) que marcaban si el registro se había exportado contablemente, de las tablas Facturas_Clientes, Facturas_Proveedores y Contabilidad_DiarioAsientos.

En las carteras de cobros y pagos se ha creado una nueva pestaña de Destinos cartera que permite indicar los posibles destinos que puede tener una cartera en concreto, así se podría definir una ruta o protocolo de trabajo para el traspaso de cartera. Los destinos de cartera se definen en las tablas Carteras_Cobros_Destinos y Carteras_Pagos_Destinos que son accesibles desde la pestaña indicada o desde Menú / Mantenimiento de tablas / Gestión de tesorería / Destinos cartera de …

Correcciones

Se corrige la incidencia que impedía el cálculo correcto de las reservas de logística al cerrar un pedido pendiente.

Se corrige la incidencia que hacía eliminar la información de riesgo de un documento al cambiarlo de estado.

En la tabla de Archivos se incluye la opción de Abrir archivo para poder abrir los archivos seleccionados. Además, se recuerda que desde la opción de Consultas / Consultar el registro relacionado se podrá consultar el registro relacionado con el archivo.

Se activa la gestión de archivos en la tabla de Lista de materiales de forma que puedan guardarse adjuntos a la tabla archivos como planos, instrucciones, …

Además en la tabla de Lista de materiales se añade un campo para poder incluir Observaciones de la lista de materiales y también se incluye dicho campo en los esquemas estándar de las órdenes de fabricación.

En la tabla de Fases de rutas de fabricación se añade un campo para poder incluir Observaciones de la fase de fabricación.

Debido a la necesidad de que un proveedor disponga de varios códigos alternativos para un mismo producto, se crea la tabla de Códigos particulares de proveedor para poder registrar dichos códigos. Además se incluye en la ficha de Artículos por proveedores una pestaña donde poder ver todos los códigos alternativos del artículo para dicho proveedor.

Se ha modificado el parámetro ORDENBUSQUEDACODIGOS para que se pueda incluir/omitir la opción de poder buscar sobre los códigos de artículos de la empresa. Así se podrá definir con mayor precisión donde localizar un código en función de las necesidades del usuario.

Se añade el parámetro NODUPLICAR_CODIGOBARRAS que permite seleccionar las tablas donde no se permitirá duplicar un código de barras.

Se activa en las vistas de notas la posibilidad de poder modificar el Coste teórico de las líneas.

Correcciones

El sistema bloqueará en la facturación, establecer porcentajes e importes de IRPF si no encuentra bases imponibles sobre las que poder aplicar dichos cálculos.

Se incluye un mensaje de advertencia cuando se convierte un presupuesto a pedido y ya existe un pedido del mismo presupuesto.

Se corrige la incidencia en la asignación automática de logística para sistemas de almacenamiento AFIFO, ALIFO y AFEFO, cuando en la misma nota existen varias líneas con el mismo artículo.

Se mejora el sistema de gestión de riesgo en los siguientes puntos:

Anticipos pendientes

Se incluyen los importes pendientes de anticipos como una disminución del riesgo. En el sistema del control de riesgo de una nota se tendrán en cuenta solo los anticipos relacionados con dicha nota y los anticipos del cliente sin notas relacionadas. Sin embargo, en la vista de consulta de riesgo se mostrarán todos los anticipos relacionados con el cliente.

Pagos al contado

Se revisarán la formas de pago de la nota y las formas de pago adicionales para excluir del riesgo los importes correspondientes a pagos al contado, considerando como un pago al contado todas aquellos medios de pago que correspondan a un situación de cartera de terminado y términos de pagos sin días de plazo.

Consulta de riesgo

En la consulta de riesgo se incluyen los siguientes puntos:

• En el resumen se incluyen los importes pendientes de anticipos correspondientes al cliente.
• En el importe disponible también se incluyen los importes e anticipos en el cálculo de dicho importe.
• En las listas de notas (albaranes y pedidos) se incluye la columna Riesgo para indicar el importe que se considera en riesgo de cada nota, excluyendo los importes correspondientes a pagos al contado.
• También se incluye un menú contextual la opción Ver (Ctrl+F9) en las listas para poder ver el documento (vencimiento o nota) seleccionado.

Novedades en el planificador de fabricación

Se incluyen autofiltros en la lista de alertas del planificador para poder filtrar los diferentes tipos de alertas.

Se incluyen autofiltros en la lista de órdenes pendientes del planificador pudiendo filtrar por diferentes campos de órdenes de fabricación.

Si la orden de fabricación está planificada, desde la vista de la orden se puede pulsar sobre la opción de Planificador de fabricación para abrir el planificador resaltando la orden de fabricación. También desde cualquiera de las fases de la fabricación se puede utilizar la opción Ver planificación de la fase para abrir el planificador resaltando la orden de fabricación y mostrando seleccionada la fase indicada.

Novedades en la gestión de TPVs

Se mejora el sistema de generación de albaranes y facturas del tpv, permitiendo programar el proceso para una fecha y hora concreta, pudiendo así lanzar el proceso en horas de menor actividad de la empresa.

Una vez confirmado el proceso se notificará que se ha incluido en la cola de procesos.

Por último, una vez finalizado el proceso se notificará de los documentos generados permitiendo mediante el uso de los enlaces facturar, imprimir o enviar facturas. En el caso de producirse cualquier incidencias entonces también se notificarán en el panel de notificaciones.  

Se mejora el parámetro TPV_GENERAR_ALBARANES para permitir programar la generación de albaranes y/o facturas cuando se cierre una caja, de esta forma se puede realizar a las horas de menos actividad de la empresa.

Se crea el parámetro TPV_NOTIFICACIONES que permitirá indicar los usuarios que recibirán las notificaciones derivadas de los terminales de punto de venta (TPV). Dicho parámetro solo se podrá establecer por empresa y permitirá seleccionar múltiples usuarios a notificar.

Las notificaciones se recibirán en el panel de notificaciones de Aliquo, permitiendo interactuar con los distintos mensajes.

Novedades generales

Se incorpora el botón de Archivos en la cinta de herramientas de las fichas de tablas, como sucede en las listas. Además se suprimen las pestañas de archivos para agilizar el proceso de carga de las fichas.

El sistema bloqueará los movimientos de cartera con fecha inferior o igual a las fechas de cierre temporal, de periodo o de ejercicio de la empresa.

El sistema bloqueará la duplicidad de códigos de barras en las tablas de artículos, códigos de barras de artículos y unidades físicas secundarias, impidiendo que exista el mismo código para diferentes artículos o unidades físicas.

También se implementará el sistema para evitar duplicar el código particular de un artículo para un mismo cliente o proveedor.

Se han creado los siguientes procesos para la seguridad y gestión de archivos en las entregas de traspaso de almacén:

• NOTAS_ALM_PED_ARCHIVOABRIR: abrir archivos en las entregas de traspaso de almacén.
• NOTAS_ALM_PED_ARCHIVOIMPORTAR: importar archivos en las entregas de traspaso de almacén.
• NOTAS_ALM_PED_ARCHIVOELIMINAR: eliminar archivos en las entregas de traspaso de almacén.

Correcciones

Los artículos obsoletos no se pueden dejar con stock negativo aunque la empresa permita tener stock negativo, tal como indica el mensaje de ayuda del campo Obsoleto en la ficha del artículo.

Se corrigen las incidencias derivadas del desplazamiento del planificador de fabricación cuando no se encuentran calendarios de las máquina.

Se corrige la incidencia de aplicar autofiltros en la pantalla de Material pendiente de servir cuando se utiliza el agrupador de campos.

Se corrigen las validaciones de URL en los controles mejorando las expresiones de validación.

Se corrige que vuelva a solicitar la contraseña del riesgo en una entrega cuando en el pedido se había aceptado el riesgo con la contraseña.

En las modificaciones automáticas se corrige la incidencia que no permitía usar en la condición, campos de tablas relacionadas o campos de expresión. Además se incorporan las condiciones por usuario para restringir las modificaciones automáticas en base a la seguridad del usuario.