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Anticipos de Clientes y Anticipos a Proveedores

Estas dos nuevas opciones están disponibles en el menú Gestión de Tesorería, aunque también se puede acceder desde la ficha de Clientes y Proveedores en la lista de Anticipos de la pestaña de Facturas/Cobros y Facturas/Pagos.

 

 

 

Podemos crear y consultar también anticipos directamente desde las notas (presupuestos, pedidos, albaranes), a través del icono

 

En el caso de tener activa la contabilización de tesorería es conveniente configurar las carteras que se van a utilizar para los anticipos así como los medios de pago correspondientes.

 

En la creación de un anticipo es necesario indicarle el cliente/proveedor, fecha de entrega del anticipo, medio de pago e importe entregado. Además se puede indicar un documento relacionado de forma que solo se utilice ese anticipo para la facturación de documentos relacionado con dicho documento, en caso contrario se utilizarán en toda la facturación del cliente/proveedor.

 

 

En el momento de la facturación el programa avisará que tiene anticipos disponibles, aunque asignará los anticipos en el orden de facturación y siempre que los documentos a facturar cumplan los requisitos del anticipo.

 

 

Si utilizamos la opción de Simular en lugar de Facturar, podremos eliminar el anticipo asignado a la factura o manipular el importe del anticipo que se desea utilizar, ya que por defecto utiliza todo el importe disponible del anticipo.

 

Si no se utiliza todo el importe anticipado y se desea devolver el importe pendiente, se debe ir a la ficha de anticipos de clientes o proveedores y modificar el anticipo, en esta modificación se debe asignar la fecha y medio de pago de la devolución, de forma que cuando se guarde la modificación generará la devolución del importe pendiente, además en la ficha de anticipos de clientes o proveedores se puede ver como los anticipos generan distintos vencimientos correspondientes al importe pendiente,  importes asignados a las facturas y los importes de devoluciones, del anticipo.

 

 
 

Configuración de la cartera de cobros

En las carteras de cobros utilizadas para los anticipos se debe indicar la cuenta de cargo por la que se va a cobrar y la cuenta sobre la que se va a abonar, pudiéndose indicar la terminación del cliente. En el caso de no utilizarse cuenta de abono, se utilizará la cuenta del cliente como cuenta de abono.

 

En el caso de la cartera de devoluciones de anticipos, se podrá utilizar cualquier cartera de cobro aunque si se desea también se puede crear una cartera de devoluciones de anticipos donde se debe indicar como cuenta de cargo por que cuenta se devolverá el anticipo, en cuanto a la cuenta de abono se puede dejar vacía para que se utilice la cuenta donde se encuentra el importe del anticipo o también se puede indicar la cuenta donde siempre se encuentren los importes de anticipos.

 
 

Configuración de las carteras de pagos

 

En las carteras de pagos utilizadas para los anticipos se debe indicar la cuenta por la que se va abonar el pago y la cuenta de cargo, pudiéndose indicar la terminación del proveedor. En el caso de no utilizarse cuenta de cargo, pudiéndose indicar la terminación de proveedor. En el caso de no utilizarse cuenta de cargo, entonces se utilizará la  cuenta del proveedor como cuenta de abono.

 

 

En el caso de la cartera para devoluciones de anticipos se podría utilizar cualquier cartera de pago aunque si se desea también se puede crear una cartera de devoluciones de anticipos donde se debe indicar como cuenta de abono por que cuenta nos devolverán el anticipo, en cuanto a la cuenta de cargo se puede dejar vacía para que se utilice la cuenta donde se encuentra el importe del anticipo o también se puede indicar la cuenta donde siempre se encuentren los importes de anticipos.

 

 
 

Medios de pagos de anticipos

 

Una vez se hayan creado las  carteras de anticipos hay que crear los medios de pago que utilicen las carteras de anticipos.

 

 

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