Queremos informarle de que Microsoft finalizó el soporte técnico para Windows 10, versión 19045 (22H2) el 14 de octubre de 2025.

A partir de esa fecha, este sistema operativo deja de recibir actualizaciones de seguridad, lo que implica que su uso puede suponer un riesgo para la estabilidad y la protección de los equipos.

Por este motivo, recomendamos encarecidamente actualizar a un sistema operativo más reciente que continúe recibiendo soporte oficial y actualizaciones de seguridad.

Aun así, desde Aliquo mantendremos la compatibilidad con Windows 10 (22H2) todo lo posible, siempre que no afecte al correcto funcionamiento del programa. No existe una fecha límite definida para esta compatibilidad, pero podría finalizar si llegara a comprometer el rendimiento o la seguridad del software.

Puede obtener más información en Windows 10 Home y Pro – Microsoft Lifecycle y Windows 10 version history – Wikipedia

Novedades y correcciones

• Se ha incluido en las configuraciones de la tabla de Lineas el campo expresión ImportePVP para mostrar el importe de la líneas con los impuestos incluidos.
• Se corrige la facturación de servicios de clientes y proveedores para que no muestre el mensaje de requerir la factura rectificada cuando ya está indicada.
• Se corrige en la renovación de contratos de mantenimientos, la propuesta de la fecha prevista de las acciones en base a la fecha establecida como inicio de acciones según gama.
• Se corrige la importación de cuentas contables para que solo se puedan utilizar números para formar dichas cuentas.
• Se corrigen los informes «Reservas y en camino de artículos» y «Necesidades de artículos en almacenes», para que no utilicen el campo StockEnCurso, que ya no está disponible desde la actualización anterior.
• Actualizaciones y correcciones menores.

Funcionalidades de España

Agrupación recibos SEPA

Se añade un nuevo tipo de agrupación, en vencimientos de clientes y proveedores para poder agrupar por código de tercero, que incluye el IBAN y la fecha de cargo/abono.

Otras novedades y correcciones

• Se ha corregido el modelo 303, para que no salgan las cuotas a compensar cuando marcas que está inscrito en el Registro de devolución mensual.
• Se ha corregido el modelo 303, para que las casillas 110 y 78 no precarguen importes negativos obtenidos de la cuenta contable de Hacienda Pública Acreedora por IVA.
• Actualizaciones y correcciones menores.

La tabla Tareas programadas (anteriormente «Cola de procesos») contiene la información de todas las tareas programadas, así como la fechas y parámetros de ejecución, se ha habilitado la opción de Eliminar para poder borrar las tareas pendientes de ejecución, a excepción de las tareas permanentes (Backup, DailyTasks y NotificationTasks).

Tareas activas

Se crea la tabla Tareas activas para contener la información de las tareas complejas de servidor que se están ejecutando (Working) o están pendientes de ejecución (Waiting), de forma que se puede conocer el estado actual y los parámetros de ejecución.

Además, se activa la opción Eliminar, que, aunque realmente no permite eliminar la tarea, si permite proceder a cancelación de la misma, tal como informa la notificación que se recibirá.

También se podrá comprobar que el estado aparece como cancelando (Cancelling).

Actualización del parámetro NUMCONTROL_FACTURAS 

En el parámetro NUMCONTROL_FACTURAS se ha incluido en la definición de la máscara el tipo «FC» para poder utilizar la fecha contable en la composición de la fórmula. En el caso de facturas de proveedores el valor corresponderá con el campo FechaContable y en las facturas de clientes se utilizará el campo Fecha de la factura.

Periodos de no facturación mantenimiento de proyectos

Se crea la tabla de Periodos de no facturación mantenimiento de proyectos [Proyectos_PeriodosNoFacturacion] para poder registrar periodos de fechas en los cuales no deseamos realizar la facturación de mantenimiento de los proyectos.

Incorporación del Saldo contable 

Se añade el campo Saldo contable a la ficha de la Cuenta contable, para que se pueda incluir en el listado de la tabla.

El cálculo se realizará en función de la fecha de inicio contable indicado en la Empresa.

Otras novedades y correcciones

• Se permite la edición de la columna de diferencia de cambio, en la manipulación de vencimientos.
• Se revisan las tablas y campos sobre los que se pueden realizar modificaciones automáticas.
• Se revisa la gestión de las Tareas Programadas, permitiendo la cancelación de las Tareas Activas.
• Se revisa el proceso de Regeneración de artículo por almacén para evitar bloqueos de transacción en la base de datos.
• Se corrige la propuesta de fechas de las acciones en la renovación de los Contratos.
• Se corrige en la gestión de archivos la acción de importar y editar propiedades del archivo.
• Se corrige el proceso de proponer la logística para que no tenga en cuenta las notas con el estado de cerrado, borrador o plantilla.
• Se corrigen 17 informes estándar que mostraban el nombre del almacén en base a la nota, cuando debería ser el almacén de la línea.
• Se eliminan de la tabla Articulos de la base de datos los campos CuentaVentas, CuentaDevolucionesVentas, CuentaCompras y CuentaDevolucionesCompras, que fueron traspasados a las tablas de grupos contables en versiones anteriores.
• Se eliminan de la tabla Clientes y Proveedores de la base de datos los campos CuentaContrapartida y CuentaPortes, que fueron traspasados a las tablas de grupos contables en versiones anteriores.

Funcionalidades de España

Tipo SIF en el inicio de ejercicio fiscal

En la ficha de Periodos y ejercicios fiscales se añade el campo con el nombre del tipo de SIF, ESP_SIFNombre, que se haya asignado en los registros del tipo Inicio ejercicio. Este campo también se puede incorporar en el formato de listado.

Otras novedades y correcciones

• Se actualiza el Modelo 303 de IVA – Autoliquidación, para implementar los cambios para el ejercicio 2026.
• Se corrige la gestión de facturas rectificativas sin indicar la factura rectificada, siempre que se incluye la descripción de la operación mediante la edición de los datos tributarios.

En la tabla de Tipos de impuestos se cambian los tipos de aplicación de los impuestos, quedando de la siguiente forma:

• Impuesto sujeto o exento: se utiliza para aquellos importes que están sujetas a impuestos o exentas por algún motivo de exención.
• Impuesto no deducible: se utiliza para aquellos importes de impuestos que no se pueden deducir, como pueden ser algunos gastos de vehículos, representación, etc. Consultar Impuestos no deducibles para más información.
• Exento por suplido: para aquellos importes correspondientes a suplidos, siendo importes que tendrán que ser justificados con las facturas correspondientes.
• Otros importes no sujetos: para aquellos otros importes que no está sujetos a importes y no deben declararse (resto base DUA, aranceles, …)

Cuentas contables para devoluciones

Se implementan las cuentas de devoluciones existentes en los grupos contables de ventas y compras, así como los parámetros CUENTADEVOLUCIONVENTAS y CUENTADEVOLUCIONCOMPRAS, siendo utilizadas cuando se tengan que contabilizar movimientos de venta o compra con importes negativos, dando lugar a un apunte que se contabilizará al contrario con importe positivo.

En el caso de no existir definidas las cuentas de devoluciones, estos movimientos seguirán contabilizándose con importe negativos.

Exportación de asientos resumen a otras contabilidades

En la pantalla de Exportación a la contabilidad se incluyen en las pestañas de Asientos contables los asientos resumen, para ello se ha incluido una columna que identifica este tipo de asientos.

Se implementa la opción de «Excluir de contabilizar facturas de clientes/proveedores»

En las listas de Facturas de clientes/proveedores se incluye la opción Excluir de contabilizar facturas de clientes/proveedores en Opciones y Acciones / Opciones, para poder excluir las facturas seleccionadas de contabilizar o exportar contablemente, para ello se deberá incluir una descripción del motivo por el cual se desea excluir. También se pueden volver a incluir dejando vacío el motivo.

Las facturas excluidas de contabilizar incluirán el motivo en el campo ExcluirContabilizar y se tendrán en cuenta en los siguientes procesos:

• No se podrán contabilizar, ni exportar contablemente.
• No se consideran como facturas pendientes en los procesos de regularización o cierre del ejercicio.
• No se reflejarán en los impuestos, puesto que no están contabilizadas.

A continuación, se incluye la notificación que se recibirá si se intenta contabilizar.

Se revisan los informes de «Libro de facturas emitidas» y «Libro de facturas recibidas»

Se revisan los informes de «Libro de facturas emitidas» y «Libro de facturas recibidas» para identificar en la columna de impuesto el código correspondiente a cada uno de los impuestos. 

Además, se cambia el informe de «Libro de facturas emitidas» para que muestre el asiento resumen, en lugar de mostrar todas las facturas simplificadas que lo contienen.

Cálculo por dimensiones en artículos

Se implementa la funcionalidad permite reflejar medidas como metros lineales, metros cuadrados o metros cúbicos, incorporando dichas dimensiones en la línea del documento correspondiente a la operación. Además, se puede definir si estas dimensiones se utilizarán para calcular automáticamente la cantidad en la operación o si simplemente se mostrarán como información adicional.

Consultar Artículos con cálculo por dimensiones para más información.

Otras novedades y correcciones

• Se implementa un nuevo sistema de exportación a «Excel solo datos» de los listados, pudiendo utilizar la opción de Ocultar el detalle, aunque en este caso solo se utilizará el último grupo configurado.
• Se corrige el excesivo tiempo de proceso cuando se realizaba la exportación a Excel de los extractos contables.
• Se corrige la gestión de facturas de proveedor con IVA no deducible.
• Se corrige la pantalla que solicitar la contraseña para el cambio de estado de la nota o aceptación de riesgo, para que la contraseña no sea visible.
• Se corrigen las exportaciones contables de facturas para que las cuentas de devoluciones se sigan contabilizando con importes negativos.
• Se corrigen las funciones de cálculo de saldos cuando la fecha contable es posterior a la fecha del primer periodo abierto.

Funcionalidades de España

Se requiere el código QR en la impresión de facturas de Veri*Factu y TicketBai

Si el tipo de SIF de la empresa es Veri*Factu o TicketBai, entonces en la impresión de facturas se comprueba que el formulario de impresión contenga el objeto que representa el código QR, en caso contrario mostrará el mensaje correspondiente y cerrará la vista previa, impidiendo la impresión.

Presentación de asientos resumen al SII

Se implementa la presentación de asientos resumen al SII, para ello solo es necesario seleccionar cualquiera de las facturas incluidas en el asiento resumen y utilizar la opción de Envío de facturas. Una vez finalizado el proceso de envío se recibirá una notificación informando del resultado del envío.

Además, todas las facturas incluidas en el asiento resumen actualizarán su fecha y estado de envió al SII.

En cuanto al histórico de las comunicaciones se deberá consultar directamente desde el asiento contable correspondiente al asiento resumen, ya que la comunicación se registra únicamente con el asiento contable y no con cada una de las facturas.

Indicador de colaborador social

Se ha incluido en la ventana de Empresa, un indicador, junto al certificado, para que se pueda consultar, sólo en Cloud, si tiene activado el uso del certificado de Colaborador social para el envío de las notificaciones a la AEAT.

Al situar el cursor sobre el icono se mostrará la leyenda «Certificado colaborador social activado.».

Validar NIF para empresas españolas

Se incorpora una opción en Proveedores, Clientes y Clientes potenciales para validar, ante la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT).

Nota: Se requiere certificado digital válido o de colaborador social, que en la ficha esté relleno el NIF y el país. También el código ISO 31666 Alfa 2.

Se rediseña el menú de inicio de la aplicación con un nuevo estilo e iconos.

También se realizan cambios visuales en las pantallas con cambios en tipos de letras, estilos e iconografía de la aplicación.

Cambios en el registro de las ventas

Se cambia el sistema de registro de notas y facturas de los terminales punto de venta, creando los documentos directamente en Aliquo, para lo cual se requiere disponer de comunicación con el servidor. A continuación se detallan los distintos documentos que se pueden realizar:

• Ventas directas, mediante la creación albaranes de venta que serán facturados de forma automática como facturas completas o simplificadas, dependiendo de si el cliente dispone de identificación fiscal.
• Entregas, mediante la creación de albaranes de venta que quedarán pendientes de facturar y que serán facturados posteriormente de forma periódica, pudiendo agrupar varios albaranes. Esta opción solo estará disponible para clientes identificados.
• Pedidos, mediante la creación de pedidos de ventas con o sin anticipos, que posteriormente podrán ser entregados y facturados.

Series de notas y facturas en los terminales punto de venta

En la ficha de Terminales punto de venta de Aliquo se podrá indicar la serie que utilizará el terminal para las notas, facturas simplificadas o facturas completas, o en su defecto se utilizará la serie predeterminada en la aplicación para cada tipo de documento.

Unidades físicas en las ventas

Se implementan las unidades físicas de los artículos en el terminal punto de venta, permitiendo ventas, tarifas y códigos de barras, para ello se debe marcar el campo Usar en el TPV de las unidades físicas que se desean utilizar.

Posteriormente, en el terminal punto de venta se podrá utilizar el código de barras correspondiente a la unidad física. También se podrán utilizar el botón correspondiente al artículo y se mostrará una pantalla para elegir la unidad física correspondiente a la venta.

Preparación de ventas

Se incluye la opción de Preparado de la nota, que permite registrar los artículos incluidos en la nota activa en un documento de preparación. Posteriormente se podrá utilizar dicha preparación para agregar los artículos contenidos a cualquiera de las ventas que se realicen en los terminales conectados, utilizando para ello un código de barras con un formato específico o a través de la opción Entregar de la lista de notas.

Cambios en la lista de notas

La pantalla de Lista de notas se mejora permitiendo realizar búsquedas en el terminal o en el servidor, además cambia el diseño, así como las distintas opciones que se pueden realizar dependiendo del tipo de conexión.

Búsquedas locales

Búsquedas en el servidor

Vista de la nota

Se incluye una vista de la nota que muestra la información del cliente, referencia, artículos contenidos y totales de la nota.

Configuración de las comunicaciones con el servidor

Se cambia el sistema de comunicaciones de los terminales punto de venta con el servidor agilizando las comunicaciones y mejorando la seguridad, para ello se utilizará la WebApi de Aliquo.

La configuración de la conexión con el servidor se debe realizar en la pestaña de Comunicaciones de la pantalla de configuración, debiendo indicar la dirección o url correspondiente a la WebApi, así como la APIKey que identificará los datos de acceso a la empresa.

Otras novedades y correcciones

• Se crea el parámetro TPV_TRATAMIENTO_IMPUESTOS para poder indicar el tratamiento de impuestos que se utilizará en la creación de notas y facturas.
• Se crea el parámetro TPV_TERMINOPAGO para poder indicar el término de pago que se utilizará en la creación de notas y facturas.
• Se incluye en las notas creadas en Aliquo desde el TPV, el identificador de la caja y el usuario de TPV que originó dicha nota. Se incluyen las relaciones con la caja, usuario y el terminal punto de venta.
• Se incluye en las facturas creadas en Aliquo, el identificador de la caja del TPV, siempre que todas las notas contenidas tengan el mismo identificador. Se incluyen en las facturas y vencimientos las relaciones con la caja y el terminal punto de venta.
• Se sustituye el sistema de avisos por el envío de notificaciones a los usuarios de Aliquo que figuren en el parámetro TPV_Notificaciones.
• Las familias y subfamilias serán utilizadas por el terminal siempre que contengan algún artículo que se use en el TPV, evitando tener que marcarlas para usar en el TPV.
• Se suprime la funcionalidad de personalizar los botones de las notas por almacén o usuario del terminal.
• Se suprime en los clientes poder indicar la creación de albarán por ticket y asociar un cliente a un almacén, por lo tanto se elimina el parámetro TPV_CLIENTES_COMUNES.
• Se suprime poder configurar la serie de albarán o facturas creadas desde el TPV según el almacén o mediante los parámetros, por lo tanto se eliminan los parámetros SERIE_TPV_ALB y SERIE_TPV_FAC.
• Se elimina el parámetro TPV_GenerarAlbaranes puesto que los albaranes se crean directamente desde el TPV.
• En la sincronización de los parámetros se obtienen los valores de los parámetros NUMDECIMALESVENTAS, NUMDECIMALESVENTASCTD, NUMDECIMALESVENTASIMP, PRECIOXALMACEN, PAGO_LIMITE_EFECTIVO, TPV_TRATAMIENTO_IMPUESTOS, TPV_TERMINOPAGO y TPV_NOTIFICACIONES.
• Se suprime la edición de códigos de barras desde el TPV.
• Se cambia el host y funcionalidades para los plugins provocando incompatibilidades con versiones anteriores.
• Los PlugIn TPV ahora se descargan y descomprimen en una carpeta con el nombre del archivo .zip, dentro de la carpeta Plugin contenida en la ruta de acceso de la aplicación.
• Se incluyen las columnas de Fecha creación y Medio de pago de la nota en la pantalla de consulta de notas del servidor.
• En la configuración se permite dejar la impresora por defecto sin definir, de forma que al finalizar la venta solicite la impresora y formato de impresión.
• Correcciones en pantalla de ventas para cerrar las notas añadidas al finalizar la venta.
• Correcciones en pantalla de ventas para actualizar el nombre del cliente al cambiar de nota.
• Actualizaciones y correcciones menores.

Cambios en tablas y campos de Aliquo

A continuación se enumeran los cambios realizados en las estructuras de la base de datos de Aliquo:

• En la tabla TPV_Terminales se crean los campos CodSerieNotas, CodSerieSimplificadas y CodSerieFacturas.
• En la tabla TPV_Terminales se elimina el campo ContadorTIcket.
• En la tabla de TPV_Cajas_Movimientos se cambian los campos IdCaja por IdCajaTPV y se permiten nulos en el campo Descripcion.
• Se eliminan las tablas TPV_Tipos_Avisos y TPV_Avisos.
• En la tabla TPV_Usuarios se eliminan los campos ArchivoImagenNota, NumNotas y TextoNotas.
• En la tabla de Almacenes se eliminan los campos TPVTextoNotas, TPVNumNotas, TPVArchivoImagenNotas, TPVCodSerieAlbaran y TPVCodSerieFactura.
• En la tabla de Clientes se eliminan los campos TPVAlbaranPorTicket y TPVCodAlmacen.
• En las tablas de Familias y FamiliasSubfamilias se elimina el campo TPVUsarEnTPV.
• En las tablas de Articulos, Articulos_UdFisicas, MediosPago, TerminosPago y Tarifas_Clientes se cambia el TPVUsarEnTPV por UsarEnTPV.
• En la tabla Notas se crean los campos IdCajaTPV y CodUsuarioTPV.
• En la tabla Facturas_Clientes se crea el campo IdCajaTPV.
• En la tabla Notas_FormasPago se crean los campos ImporteEntregado, ImporteDevuelto, ReferenciaTransaccion y DatosTransaccion.

Cambios en tablas y campos en el TPV

A continuación se enumeran los cambios realizados en las estructuras de la base de datos del TPV:

• Se suprime el prefijo TPV_ en las tablas del TPV para hacerlas coincidir con las tablas de Aliquo.
• Se crean las tablas de UnidadesFisicas y Articulos_UdFisicas para gestionar las unidades físicas de los artículos.
• En la tabla Articulos_CodigosBarras se crea el campo CodUdFisica.
• En la tabla Articulos se crean los campos CodTipoImpuesto, CodTipoTasa y CodUdFisica.
• En la tabla Tarifas_ClientesArticulos se crean los campos CodUdFisica y CodUdFisicaRegalo.
• Se eliminan las tablas TPV_Tipos_Avisos y TPV_Avisos.
• En la tabla TPV_Usuarios se eliminan los campos ArchivoImagenNota, NumNotas y TextoNotas.
• Se reestructura la tabla Notas, Notas_FormasPago y Lineas con una estructura similar y simplificada a la encontrada en Aliquo.

Se añade la identificación de suplidos a la funcionalidad estándar de la aplicación, cambiando el lugar donde identifican las exenciones por suplidos, para ello se ha incluido el campo TipoAplicacion en la tabla de Impuestos_Tipos con los siguientes valores:

• Impuesto sujeto o exento: se utiliza para aquellos importes que están sujetas a impuestos o exentas por algún motivo de exención.
• Impuesto no deducible: se utiliza para aquellos importes de impuestos que no se pueden deducir, como pueden ser algunos gastos de vehículos, representación, etc.
• Exento por suplido: para aquellos importes correspondientes a suplidos, siendo importes que tendrán que se justificados con las facturas correspondientes.
• Otros importes no sujetos: para aquellos otros importes que no está sujetos a importes y no deben declararse.

Además, se incluye una validación en el momento de facturar que comprueba que los tipos de impuestos correspondientes a suplidos no tengan un porcentaje distinto del 0%.

Consulte Tipos de impuestos y porcentajes para más información.

Impuestos no deducibles

Se activan los impuestos no deducibles permitiendo registrar contablemente los gastos no deducibles de la empresa, pero que dichos importes no pueden restarse de la base imponible al calcular impuestos, es decir, no reducen la carga fiscal del contribuyente. Consulte Impuestos no deducibles para más información.

Autofacturas de proveedores

Se revisa la gestión de autofacturas de proveedor permitiendo emitir al comprador de un bien o servicio la factura en lugar del proveedor. Este tipo de factura suele estar regulado por la legislación fiscal y se utiliza en situaciones específicas donde el proveedor no puede o no está obligado a emitir la factura. Consulte Autofacturas de proveedores para más información.

Cambios en gestionar facturas rectificativas

Se cambia la vista de Gestionar facturas para que, en el caso de facturas rectificativas, en lugar de indicar la factura rectificada con serie y el número en clientes o número y fecha en proveedores, se debe indicar el documento de la factura (serie + número), identificando con un solo dato la factura rectificada.  En el caso de gestionar facturas de notas, entonces en la lista de factura podrán mostrarse la columna Factura rectificada para indicar la factura que se rectifica.

Cambios en gestionar facturas de clientes con serie de emisión externa

Se cambia la vista de Gestionar facturas para que, en el caso de facturas de serie externa de clientes, utilizadas para registrar autofacturas o facturas emitidas desde otras aplicaciones, en lugar de indicar el número se debe indicar el documento de la factura (serie + número), registrando de esta forma el número de factura original que nos remiten.

En las facturas de servicios cuando se utiliza una serie externa se desactiva el cuadro de texto para indicar el número y se activa el cuadro de texto para indicar la factura. En el caso de gestionar facturas de notas, entonces en la lista de factura podrán mostrarse las columnas de Número o Factura, según nos interese.

Cambios en gestionar facturas de servicio de certificaciones

Se cambia la vista de Gestionar facturas para que, en el caso de facturas de servicios de certificaciones, en lugar de indicar la factura de certificación anterior con serie y el número en clientes o número y fecha en proveedores, se debe indicar el documento de la factura (serie + número), identificando con un solo dato la factura anterior.

Contabilizar asientos resumen

Se incluye la opción Contabilizar asientos resumen en la tabla de Facturas de clientes, cuya funcionalidad consiste en generar los asientos resumen correspondientes a las facturas de clientes sin identificación fiscal, agrupando en cada asiento aquellas que compartan la misma fecha, tratamiento, serie y números correlativos. Consulte Contabilizar asientos resumen para más información.

Grupos contables de ventas y compras

Se activan las tablas de Grupos contables ventas y Grupos contables compras, que permiten definir cuentas contables de ventas o compras mediante múltiples combinaciones, es decir, definir cuentas específicas para un artículo, grupo contables de artículos, cliente/proveedor o grupo contable de clientes/proveedores. Consulte Grupos contables y Prioridad de cuentas al contabilizar facturas para más información.

En las consultas de la tabla Artículos se incorporan las consultas Grupos contables de compras y Grupos contables de ventas para acceder más rápidamente a las definiciones de las cuentas contables de los artículos.

Traspaso de cuentas contables de artículos, clientes y proveedores

Se traspasan las cuentas contables de ventas y compras existentes en la tabla de Artículos a las tablas de Grupos contables ventas y Grupos contables compras, quedando en la ficha solo la definición de Grupo contable. 

También se traspasan las cuentas contables de contrapartida de las tablas de Clientes y Proveedores a las tablas de Grupos contables ventas y Grupos contables compras, quedando en la ficha solo la definición de Grupo contable. 

Traspaso de las cuentas de portes a los grupos contables

Se habilita la cuenta de portes en los grupos contables de clientes y proveedores, con el fin de poder configurar la cuenta contable de portes que se utilizará para aquellos clientes que tengan definido el grupo contable.

Las cuentas contables de portes existentes en clientes y proveedores se desactivan, pero antes se traspasan a los grupos contables de clientes y proveedores, generando un grupo contable por cada cuenta de portes diferente.

Listas de selección de cuentas contables

Se amplía la funcionalidad de las cuentas contables enlazando con la tabla Cuentas contables, para mejorar la visualización de la cuenta seleccionada.

Estos cambios se han aplicado en las tablas Artículos, Cuentas bancarias de la empresa, Carteras de cobros, Histórico de movimientos de carteras de cobros, Carteras de pagos, Histórico de movimientos de carteras de pagos, Clientes, Impuestos-Porcentajes, Proveedores, Tipos de clasificación de notas/facturas, Tipos de otros importes,

Generación de informes en Excel con plantilla

Se implementa la generación de informes en Excel que permite exportar la información definida en las expresiones a un archivo de plantilla Excel, pudiendo utilizar marcadores para enlazar con los datos (consultar Configuración de informes y Plantillas de Excel).

Generación de informes en Excel sin plantilla

Se implementa la generación de informes en Excel que permite exportar la información definida en las expresiones a un archivo Excel, generando una hoja por cada una de las tablas de datos (consultar Configuración de informes).

Si se desea realizar este tipo de informe, en la configuración se debe establecer en el campo Archivo la extensión de un archivo Excel (.xls; .xlsx). Además, con la opción Ver filtros se puede indicar si por defecto se desean exportar las tablas con la información de los parámetros de entorno (PRM_Entorno) y parámetros del informe (PRM_Informe), aunque también se puede activar o desactivar en el asistente del informe utilizando la opción Mostrar la configuración seleccionada en el informe.

Logotipo de empresa

En la configuración de la información de la empresa, se ha incluido la pestaña Logotipo para poder adjuntar la imagen de la empresa y posteriormente se pueda utilizar en el diseño e impresión de los formularios. En los esquemas de impresión se ha incluido en la tabla PRM_Entorno el campo Logotipo con el contenido de la imagen.

Mejora de la opción Duplicar tablas

Se mejora la vista de Duplicar tablas, incluyendo las siguientes funcionalidades:

• Se rediseña la pantalla
• Se mejora la carga de las tablas a duplicar y el proceso que realiza.

Otras novedades y correcciones

• Se añade, en la tabla Facturas (Compras), los campos NIFFiscalEmpresa y NombreFiscalEmpresa, donde se almacenará la información fiscal de la empresa que recibe la factura, que estaban indicados en la sección Empresa de la base de datos.
• Se renombran los campos NIFFiscalEmisor y NombreFiscalEmisor por NIFFiscalEmpresa y NombreFiscalEmpresa.
• Se cambia la relación de las facturas de cliente y proveedor con respecto al asiento contable, siendo ahora la factura la que registra el asiento contable que le corresponde. Se actualizan todas las consultas, filtros e indicadores predefinidos afectados por dicho cambio.
• Se mejoran los informes contables Balance de sumas y saldos, Extracto por origen y Libro mayor.
• Se revisan las funciones de cálculo de acumulados de las cuentas y orígenes contables.
• Se traslada la generación de los formularios e informes de impresión del servidor al terminal, para optimizar la creación de los mismos, por lo que se desactivan las funciones UFL de la generación de documentos. Esto conlleva la actualización de la versión de Crystal Report.
• Se implementa la generación de formularios e informes a través de Fast Report.
• Se cambia el motor de generación de listados de Crystal Report a Fast Report.
• En la vista previa de impresión se traslada la configuración de los parámetros que aparecía en la parte derecha a un asistente de configuración.
• Se revisan los esquemas de impresión de facturas y vencimientos quitando todos los campos de los importes de texto.
• Se revisan los esquemas con la tabla de vencimientos para cambiar el campo CodBancoPropio por IdBancoPropio, SwiftCode por CodBanco y CodBanco por Banco.
• En los esquemas de vencimientos se quita la tabla que calculaba los importes de los agrupados por cliente o remesa.
• En las autofacturas de transacción se cambia el nombre del contador Autofacturas por AutoFacturaTxn y en la tabla de facturas se renombra el campo NumAutoFactura por NumAutoFacturaTransaccion.
• Se renombran los campos TPVUsarEnTPV por UsarEnTPV.
• Se renombran los campos IdCaja por IdCajaTPV.
• Correcciones menores de funcionalidad y seguridad.

Funcionalidades de España

Software certificado Veri*Factu

Cumpliendo con la normativa de la Ley Antifraude, desde la presente actualización, Aliquo está certificado para la presentación a Veri*Factu.

Por lo que se activa el envío automatizado de los Registros de Facturación (RF) a la AEAT, a excepción de las empresas adscritas al Suministro Inmediato de Información (SII) o al TicketBAI. Para conocer los pasos previos a la activación de la actualización consulte Adaptación Aliquo a Ley Antifraude.

Para configurar el tipo de Sistema Informático de Facturación (SIF) es necesario realizar la configuración del mismo desde la opción Configuración del menú Ley Antifraude. Este asistente mostrará las diferentes opciones de funcionalidad, teniendo que indicar la correspondiente, según la legislación que afecte a su empresa.

Es importante indicar que esta configuración se realizará por cada ejercicio fiscal que se configure en la empresa.

Consulte más información en ¿Qué es Veri*Factu?

Autofacturas a proveedor

La gestión de autofactura a proveedor conlleva la responsabilidad de conocer el tipo de SIF al que está adherido el proveedor. Es imprescindible conocer si el proveedor está o no en el registro de Veri*Factu, para que, a la hora de generar la autofactura, se comunique la información de la misma a la AEAT, aunque la empresa que genera la autofactura esté exenta de Veri*Factu.

Por lo que se debe indicar si el proveedor requiere generar el registro de facturación y su correspondiente envío a la AEAT al generar la autofactura.

• Se revisa la exportación del Balance de Situación.
• Correcciones menores de funcionalidad y seguridad.

Funcionalidades de España

Declaración responsable

Se hace publica la Declaración Responsable de Aliquo Software, consultable desde la opción de menú Ley Antifraude.

También se publica la primera versión del Documento de Adhesión, que define la responsabilidad del Obligado Tributario (OT), también denominado Obligado a Expedir Facturas (OEF), es decir la empresa que utiliza el Software Informático de Facturación (SIF), tanto en servicios OnPremise (servidores propios o virtuales), como en nuestro servicio Cloud (SaaS).

• Se revisa la función del cálculo de la lista de materiales de un artículo.
• Se mejora la ocultación de las ventanas asociadas al diseñador.
• Se corrige la incidencia al realizar el test de conexión con seguridad SSL.
• Se actualiza la vista de trazabilidad para agrupar por documento y almacén, eliminando los datos repetidos.
• Se soluciona una incidencia con el registro de información en la gestión de archivos.
• Se revisa la asignación de los módulos a los usuarios API.
• Se añade un aviso de caducidad del certificado de empresa, 30 días antes.
• Otras correcciones menores de funcionalidad y seguridad.

Funcionalidades de España

Otras novedades y correcciones

• Se incorporan nuevos controles para el cumplimiento del RD 1619/2012 de facturación.
• No se permite realizar facturas si es anterior a 30 días de la fecha actual.
• No se permite activar el Recargo de Equivalencia en facturas que no son del tipo IVA.
• Se revisa que el documento generado de la composición de la factura no contenga espacios en blanco al inicio o al final, no contenga más de dos espacios en blanco seguidos y no se utilicen carácteres del tipo < > { } » ‘

Se permite la modificación de la fecha de Inicio contable en la pantalla de datos de Empresa.

Se muestra una lista con las fechas de inicio de los Ejercicios fiscales configurados en la empresa. Está fecha es utilizada para marca el inicio del cálculo de las consultas e informes de contabilidad.

Nota: En caso de indicar una fecha de inicio anterior a la actual, es recomendable realizar una Regeneración estándar para actualizar la información de las cuentas contables, por ejemplo, saldos.

Actualización de la ficha de clientes potenciales

Se añade los campos de Tipo fiscal [CodIdentificacionFiscal] y Tto. de impuestos [CodTratamientoImpuesto] en las fichas de los Clientes potenciales.

Estos datos se trasladarán a la ficha de Clientes al realizar la conversión.

Cambio rápido de empresa

Se implementa el cambio rápido de empresa en la parte superior derecha de la barra de herramientas, el icono que despliega la lista de empresas a las que tiene acceso el usuario, pudiendo buscar en dicha lista.

Una vez seleccionada, se abrirá una nueva instancia de Aliquo de dicha empresa con la misma autenticación utilizada para acceder a la empresa actual.

Renumeración de asientos

Se implementa la renumeración de los números de asientos de registros cuando se haga un cierre completo de ejercicio.

Se modifica la documentación Periodos y ejercicios fiscales para incluir en la información que se realiza el proceso de renumeración después de realizar el asiento de cierre del ejercicio.

También se incluye una notificación cuando se termina el proceso de renumerar, si el proceso de renumeración se lanza manualmente desde la lista de Asientos contables.

Otras novedades y correcciones

• Se amplia, de 128 caracteres a 1024, el campo ObservacionesEntrega en las tablas Clientes, Proveedores y Notas
• Se permite incluir valores nulos en los campos Tabla y Campo de la tabla Extensiones.
• En el borrador contable se permite importar o incluir apuntes con importe a cero.
• Se realizan ajustes en las funciones de cálculo de costes y stock de los artículos.
• Se realizan ajustes en el sistema de recodificación de Clientes, Proveedores y Artículos utilizando las relaciones de la base de datos.
• Se añade el marcador de función {=TableUserConditions(table)} para obtener la condiciones por usuario de una tabla.
• Se añaden los marcadores de entorno {@CompanyCountry} y {@CompanyCountryCode} para obtener la información correspondiente al país de la empresa.
• Se corrige el cálculo de las fechas de inicio y fin de contrato en las renovaciones automáticas de los contratos de mantenimiento.

Funcionalidades de España

Tipo de impuesto según el tratamiento

En la tabla Impuestos – Tratamientos se añade el campo ESP_TipoImpuesto para guardar la relación del Tipo de impuesto con la AEAT.

Consultar Tipos de información tributaria para obtener información sobre este y otros tipos de información tributaria.

Otras novedades y correcciones

• Se cambia la transacción de ventas [04] como Inversión del sujeto pasivo, debiendo configurarse como tratamientos exentos y excluyendo las operaciones no sujetas.
• Se realizan ajustes el cálculo de la casilla 122 del modelo 303 para mostrar los importes correspondientes a la transacción de venta [04] Inversión del sujeto pasivo.

Se implementa la opción de Distribución logística que aparecerá en pedidos de venta, previsiones de traspaso y expediciones, permitiendo distribuir la logística de los documentos para el transporte de mercancías, pudiendo indicar el palé, bulto y packing list correspondiente a cada línea.

Informe de «Analítica contable»

El informe de Analítica contable muestra la analítica de los apuntes contables agrupando la información por todas las dimensiones, por dimensiones concretas, asiento o cuenta contable. Además, se mostrará como detalle del informe los importes analíticos correspondientes a las dimensiones, así como los acumulados correspondientes a la agrupación indicada.

Informe de «Consulta de stock y costes a una fecha»

En el informe Consulta de stock y costes a una fecha se incluye la opción de usar inventario del día en el informe, de esta forma si se no se utiliza el inventario, el stock deberá coincidir con el stock a final del día anterior. En el caso de usar el inventario del día, entonces si encuentra un inventario en el mismo día entonces el stock coincidirá con el stock indicado en el inventario.

Gestión de archivos en Capítulos y Partidas de Notas

Se modifican las tablas de Notas_Capitulos y Notas_Partidas para admitir imagen principal y la posibilidad de añadir archivos.

Gestión de conexiones SSL

En la configuración de Conexiones se permitirá activar o desactivar la conexión SSL. Una vez iniciada la aplicación se podrá consultar el tipo de conexión a través del icono de conexión de la barra de estado y en la página de Información.

Otras novedades y correcciones

• Se ha añadido la documentación de Distribución logística.
• Se ha añadido la documentación de Calendarios.
• Se ha actualizado la documentación de Planificador de calendarios de personal.
• Se ha actualizado la documentación de Planificador de partes de trabajo.
• Se modifica el informe de Libro mayor para que muestren los asientos de apertura.
• Se revisa la función de cálculo de costes de los artículos cuando la fecha de los inventarios coincide con el fin de un periodo.
• Se corrige la incidencia para que añada los portes de los albaranes en las facturas directas.
• Se resuelve la incidencia que se producía al indicar el color en el tipo de día en los calendarios.

En la sincronización de los artículos se permiten precios con y sin valor, para poder distinguir los artículos de precio cero.

En el caso de que la venta contenga un artículo con precio cero, en el momento del pago se mostrará un mensaje advirtiendo al usuario para que decida si quiere continuar.

Sin embargo, en el caso de que la venta contenga un artículo sin precio, entonces en el momento del pago se bloqueará dicha venta hasta que se establezca un precio.

Otras mejoras

• Se mejora la sincronización completa permitiendo corregir las incidencias de sincronización de códigos duplicados en los artículos provocadas por las recodificaciones.
• Se mejora la extensibilidad del TPV incluyendo el evento SearchProduct que permite interceptar la búsqueda de artículos para sustituir su funcionalidad. En el plugin demo de Github se ha incorporado un ejemplo del evento SearchProduct.