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Informe de flujo de bancos

Carmen Prieto — Wed, 30 Nov 2022 16:37:39 +0000

El informe muestra el flujo de los cobros y pagos de los bancos a partir de una fecha, mostrando los acumulados, saldos al inicio y saldos al final de los movimientos, agrupados por semana o mes.

Además, se pueden especificar diferentes criterios de selección, según la información que se precise en cada momento.

Anticipos a proveedores

Olga Diez — Tue, 25 Oct 2022 11:04:22 +0000

Un anticipo de proveedor un importe que se paga de manera adelantada a la entrega de la mercancía o a la prestación del servicio, es decir, antes de realizar la operación.

Podemos emplear dos métodos para el tratamiento de un anticipo:

Anticipo sin factura
Anticipo con factura

Anticipo sin factura

Este tipo de anticipo se utiliza cuando entregamos el dinero y no recibimos una factura del importe entregado, pues se descontará directamente del pago de la factura correspondiente a la operación, sin afectar al importe total de la factura.

Los Anticipos de proveedores se pueden ver y añadir desde Inicio / Tesorería, aunque también se pueden crear desde los pedidos y albaranes de proveedores usando la opción Crear Anticipo de la barra de herramientas.

Para crear el anticipo debemos indicar el proveedor y rellenar los campos de la sección Información del anticipo que se indican a continuación:

Campos	Descripción
Fecha (*)	Fecha del anticipo.
Medio de pago (*)	Medio de pago que se ha utilizado para pagar el anticipo.
Descripción	Texto descriptivo del anticipo.
Importe entregado (*)	Importe entregado del anticipo.

(*) Estos campos son obligatorios

En el caso de indicar una Nota relacionada con el anticipo, dicho anticipo sólo se utilizará en las facturas que contengan notas derivadas de dicha nota, en caso contrario podrá utilizarse en cualquier factura perteneciente a ese proveedor.

En el momento de la facturación del pedido o albarán, se nos mostrará un mensaje de aviso con la disponibilidad de anticipo. Una vez registrada la factura, en los vencimientos nos aparecerá un vencimiento correspondiente al importe anticipado y el resto de vencimientos correspondientes al importe restante a pagar de dicha factura. En el caso de que el importe de facturación fuese inferior al importe del anticipo, entonces quedará pendiente el importe no utilizado.

Si por alguna razón tuviéramos que devolver su importe, porque la compra no llegara a producirse o quedase importe pendiente de utilizar, entonces deberemos modificar el anticipo y rellenar los siguientes campos de la sección de Información de la devolución:

Campos	Descripción
Fecha	Fecha en la que se produce la devolución del importe anticipado.
Medio de pago	Medio de pago empleado para la devolución.

Anticipo con factura

Este tipo de anticipo se utiliza cuando entregamos el dinero y nos emiten una factura del importe entregado, debiendo descontar dicho importe en la operación de compra, disminuyendo así el importe total de la factura correspondiente a la operación.

El primer paso es registrar una factura de servicios correspondiente al importe anticipado, pudiendo indicar en la descripción de la factura el concepto del anticipo, por ejemplo «Importe anticipado correspondiente a…». La factura de servicio podemos crearla usando la opción Gestionar factura de servicio en Inicio / Compras.

A continuación necesitaremos un artículo para descontar el importe anticipado de la compra, para ello crearemos un artículo indicando que es no inventariable, desde la opción de Artículos de Inicio / Almacenes.

Posteriormente en la nota de presupuesto, pedido o albarán, incluiremos una línea con el artículo creado en el paso anterior e indicando el concepto de anticipo, con la cantidad en negativo y el importe anticipado. De esta forma, el importe total correspondiente a la compra descontará el importe anticipado.

Finalmente, cuando registremos la factura de la operación, sólo se realizará por el importe pendiente de pago, es decir, el importe de la compra menos el importe anticipado.

Informe de vencimientos de cobros y pagos

Carmen Prieto — Mon, 24 Oct 2022 16:05:38 +0000

El informe presenta los vencimientos de cobros y pagos ordenados por fecha de vencimiento, mostrando el detalle de los vencimientos como fecha de vencimiento, cliente/proveedor, factura, referencia, cartera, situación e importe. Además, se puede agrupar la información por medio de pago o banco de la empresa, obteniendo un saldo acumulado de los importes de los vencimientos del informe y por grupo.

También, se pueden especificar diferentes criterios de selección, según la información que se precise en cada momento como, por ejemplo, seleccionar las situaciones de los vencimientos (pendientes, en gestión de cobro/pago, devueltos, terminados, etc.).

Informe demora de vencimientos de pagos

Carmen Prieto — Wed, 19 Oct 2022 15:28:11 +0000

Este informe muestra información de los vencimientos pendientes de pago, ordenados por fecha de vencimiento y agrupados por cartera o proveedor, permitiendo obtener los días de demora del vencimiento a una fecha. Además, se muestra información relativa a los vencimientos como factura, proveedor, importe, situación y fechas de vencimiento.

También, se pueden especificar diferentes criterios de selección, según la información que se precise en cada momento como, por ejemplo, seleccionar las situaciones y carteras de los vencimientos.

Informe demora de vencimientos de cobros

Carmen Prieto — Wed, 19 Oct 2022 13:38:16 +0000

Este informe muestra información de los vencimientos pendientes de cobro, ordenados por fecha de vencimiento y agrupados por cartera o cliente, permitiendo obtener los días de demora del vencimiento a una fecha. Además, se muestra información relativa a los vencimientos como factura, cliente, importe, situación y fechas de vencimiento.

Anticipos de clientes

Olga Diez — Tue, 04 Oct 2022 12:05:51 +0000

Un anticipo de cliente es un importe que se cobra de manera adelantada a la entrega de la mercancía o a la prestación del servicio, es decir, antes de realizar la operación.

Podemos emplear dos métodos para el tratamiento de un anticipo:

Anticipo sin factura
Anticipo con factura

Anticipo sin factura

Este tipo de anticipo se utiliza cuando recibimos el dinero y no emitimos una factura del importe recibido, pues lo descontaremos directamente del cobro de la factura correspondiente a la operación, sin afectar al importe total de la factura.

Los Anticipos de clientes se pueden ver y añadir desde Inicio / Tesorería, aunque también se pueden crear desde los pedidos y albaranes de clientes usando la opción Crear Anticipo de la barra de herramientas.

Para crear el anticipo debemos indicar el cliente y rellenar los campos de la sección Información del anticipo que se indican a continuación:

Campos	Descripción
Fecha (*)	Fecha de recepción del anticipo.
Medio de pago (*)	Medio de pago que se ha utilizado para cobrar el anticipo.
Descripción	Texto descriptivo del anticipo.
Importe entregado (*)	Importe entregado del anticipo.

(*) Estos campos son obligatorios

En el momento de la facturación del pedido o albarán, se nos mostrará un mensaje de aviso con la disponibilidad de anticipo. Una vez emitida la factura, en los vencimientos nos aparecerá un vencimiento correspondiente al importe anticipado y el resto de vencimientos correspondientes al importe restante a pagar de dicha factura. En el caso de que el importe de facturación fuese inferior al importe del anticipo, entonces quedará pendiente el importe no utilizado.

Si por algún motivo tuviéramos que devolver su importe, porque la venta no llegara a producirse o quedase importe pendiente de utilizar, entonces deberemos modificar el anticipo y rellenar los siguientes campos de la sección de Información de la devolución:

Campos	Descripción
Fecha	Fecha en la que se produce la devolución del importe anticipado.
Medio de pago	Medio de pago empleado para la devolución.

Anticipo con factura

Este tipo de anticipo se utiliza cuando recibimos el dinero y emitimos una factura del importe recibido, debiendo descontar dicho importe en la operación de venta, disminuyendo así el importe total de la factura correspondiente a la operación.

El primer paso es crear una factura de servicios correspondiente al importe anticipado, pudiendo indicar en la descripción de la factura el concepto del anticipo, por ejemplo «Importe anticipado correspondiente a…». La factura de servicio podemos crearla usando la opción Gestionar factura de servicio en Inicio / Ventas.

A continuación necesitaremos un artículo para descontar el importe anticipado de la venta, para ello crearemos un artículo indicando que es no inventariable, desde la opción de Artículos de Inicio / Almacenes.

Por último, cuando realicemos la factura de la operación, sólo se realizará por el importe pendiente de pago, es decir, el importe de la venta menos el importe anticipado.

Formas de pago

Olga Diez — Thu, 08 Sep 2022 08:36:41 +0000

Las formas de pago son los medios y condiciones de pago que se utilizan para cancelar las obligaciones adquiridas con los proveedores y también con las que se recibe el pago de las deudas adquiridas por los clientes de la organización en el ejercicio de actividades comerciales.

Medios de pago

Un medio de pago es un instrumento o bien, que permite comprar un producto, contratar servicios o cancelar todo tipo de deudas. Por tanto, podemos decir que es un bien, como el dinero, o un instrumento, como una tarjeta de crédito, que permite comprar algo o pagar una deuda.

En Inicio / Tesorería tenemos la opción de Medios de pago para acceder a la lista y ficha, donde configurar los distintos medios de pago que utilizaremos.

A continuación se detallan los campos más destacados de la sección principal y de la pestaña General.

Campos	Descripción
Código (*)	Es el código con el que identificaremos el medio de pago.
Nombre (*)	Nombre descriptivo del medio de pago.
Bloqueado	Si se marca esta casilla entonces el medio de pago quedará bloqueado para su uso.
Cartera compras	Estableceremos la cartera donde se agruparán los vencimientos de pagos correspondientes al medio de pago. Para más información consultar Carteras de compras.
Cartera ventas	Estableceremos la cartera donde se agruparán los vencimientos de cobros correspondientes al medio de pago. Para más información consultar Cartera de cobros.
Limite efectivo	Si se marca esta casilla entonces se bloqueará la facturación si la suma de los vencimientos correspondientes a este medio de pago superan el límite establecido en el parámetro PAGO_LIMITE_EFECTIVO.

(*) Estos campos son obligatorios

Si se dispone del módulo de TPV y desea utilizar el medio de pago en el terminal punto de venta, entonces deberán rellenarse los siguientes campos de la pestaña de TPV.

Campos	Descripción
Tratamiento en TPV	Indicaremos cómo se tratará el medio de pago en el TPV (tarjeta, metálico, etc.).
Usar en el TPV	Indica si este medio de pago se va a utilizar en el TPV.
Usar en abonos del TPV	Indica si este medio de pago se va a utilizar para los abonos realizados en el TPV.
Nº de orden visual	Número de orden en la visualización de los iconos del TPV.
Nombre corto	Nombre corto que se utilizará en el terminal punto de venta (máximo 30 caracteres).
Archivo de imagen	Nombre del archivo de imagen de ese medio de pago en el TPV.

Términos de pago

Los términos de pago especifican cuándo vence una deuda y cómo se debe pagar/cobrar. Así que el aspecto más importante de las condiciones de pago, es el plazo establecido para dicho pago /cobro.

En Inicio / Tesorería tenemos la opción de Términos de pago para acceder a la lista y ficha, donde configurar los distintos términos de pago que utilizaremos.

A continuación se detallan los campos más destacados de la sección principal y de la pestaña General.

Campos	Descripción
Código (*)	Es el código que identificará el término de pago.
Nombre (*)	Nombre descriptivo del término de pago.
Bloqueado	Indica si se ha bloqueado el uso de ese término de pago.
Usar en TPV	Indica si este término de pago se va a utilizar en el terminal punto de venta, sólo si dispone del módulo de TPV.
Límite días de vencimiento	Permite establecer un límite en los días de vencimiento para que ninguna fecha supere el límite de vencimiento indicado, en el caso de existir días de pagos en los clientes o proveedores. Además, una vez indicado, se activa la funcionalidad para calcular los vencimientos usando las fechas de entrega. Consultar la documentación Limite de días de pago
% Deducción en comisiones	Porcentaje a deducir en las comisiones de los agentes comerciales.
Distribución de IVA	Cómo se va a distribuir el pago del IVA (proporcional en todos los plazos, en el primer plazo o en el último plazo).
Descripción	Texto para describir el término de pago

(*) Estos campos son obligatorios

En la lista de Plazos del término de pago de la pestaña General, podemos ver los distintos plazos correspondientes al término de pago y dónde definirlos, para ello debemos indicar los siguientes aspectos:

Campos	Descripción
Número de plazo	Indica qué lugar ocupa este plazo en el término de pago.
Tipo de periodicidad	Periodicidad que establecemos para el cálculo de la fecha de vencimiento (diaria, mensual, etc.).
Valor periodicidad	El valor correspondiente al tipo de periodicidad indicado y que se utilizará para el cálculo de la fecha de vencimiento partiendo de la fecha de emisión.
Porcentaje del plazo	Porcentaje que se aplicará sobre la factura para calcular el importe correspondiente al plazo definido.
Medio de pago	Sólo debe indicarse, si se desea forzar el medio de pago del plazo independientemente del que está indicado en la factura. Si se deja vacío, entonces se utilizará el medio de pago de la factura.

Carteras de pagos

Ana Mendez — Mon, 20 Jun 2022 08:26:59 +0000

Las carteras nos permiten agrupar los vencimientos de pagos por el medio de pago (transferencia, tarjeta, pagaré, etc.) y la situación del vencimiento (pendiente, en gestión de cobro, terminado, etc.). Utilizando la opción de traspasos de cartera, podremos cambiar la situación de dichos pagos y así conocer el estado actual de la tesorería, además de aprovechar para contabilizar el movimiento de tesorería en el caso de tener configurada la cartera.

En Inicio / Tesorería tenemos la opción de Carteras de pagos para acceder a la lista y ficha, donde configurar las distintas carteras que utilizaremos. A continuación se detallan los campos más destacados de la sección principal y de la pestaña General.

Campos	Descripción
Código (*)	Es el código con el que identificaremos nuestra cartera.
Nombre (*)	Nombre descriptivo de la cartera.
Situación de vencimientos (*)	Indicaremos la situación (pendiente, en gestión de pago, terminado, etc.) en la cual se encontrarán los vencimientos que sean traspasados a la cartera. La aplicación proporciona una serie de situaciones por defecto, aunque permite incluir situaciones personalizadas.
Cuenta bancaria por defecto	Podremos indicar una cuenta bancaria de la empresa que se utilizará por defecto cuando se traspase a la cartera, aunque en los traspasos siempre podremos cambiar dicha cuenta bancaria.

(*) Estos campos son obligatorios

Para que las carteras se contabilicen habría que rellenar los campos de la pestaña de Contabilidad, a continuación describimos los distintos campos que pueden rellenar para ello:

Campos	Descripción
Concepto contable	Si queremos podemos personalizar el concepto que figurará en el apunte contable, en caso contrario se establecerá un concepto predeterminado.
Asiento por vencimiento	Si marcamos esta casilla, en el caso de realizar un traspaso de varios vencimientos se creará un asiento por cada uno de los vencimientos, en caso contrario se generará un sólo asiento que incluirá todos los vencimientos.
Compensar cuentas	Si marcamos esta casilla, compensará las cuentas de cargo y abono al generar el asiento.
Cuenta de cargo	Podemos indicar la cuenta de donde se cargará el pago, aunque podemos dejarlo vacío, utilizando la cuenta de abono del movimiento anterior que tuviera cuenta contable o la cuenta del proveedor si no se encontrase una cuenta anterior.
Cuenta de abono	Esta cuenta sería la que tendríamos que rellenar para los pagos, podremos poner la cuenta que queramos o bien usar la cuenta o terminación del proveedor poniendo una T, o usar la cuenta del banco poniendo una B (siempre que esté definida en los bancos de empresa).
Cuenta de abono gastos	Indicaremos la cuenta para abonar los gastos. Si no especificamos ninguna utilizará la misma que en cuenta de abono.
Importe del gasto 1 y 2	Se puede indicar un gasto con un importe exacto o un porcentaje usando el símbolo %.
Cuenta de gasto	Indicaremos la cuenta contable a la que queramos que vaya el gasto y deberá rellenarse en el caso de indicar un importe.

En la pestaña de Destinos cartera, podremos ver e indicar a qué cartera pueden realizarse traspasos desde la cartera actual, de forma que sólo se podrán mover los vencimientos a esas carteras que hemos indicado. En el caso de no establecer ninguna cartera de destino, entonces se podrán mover a cualquiera de las carteras.

Ejemplos de configuración carteras de pago

Metálico pagado

El apunte contable que genera será el siguiente:

Recibo pagado

El apunte contable que genera será el siguiente:

Transferencia pagada con gastos

El apunte contable que genera será el siguiente:

Carteras de cobros

Ana Mendez — Mon, 20 Jun 2022 07:52:56 +0000

Las carteras nos permiten agrupar los vencimientos de cobros por el medio de pago (transferencia, tarjeta, pagaré, etc.) y la situación del vencimiento (pendiente, en gestión de cobro, terminado, etc.). Utilizando la opción de traspasos de cartera, podremos cambiar la situación de dichos cobros y así conocer el estado actual de la tesorería, además de aprovechar para contabilizar el movimiento de tesorería en el caso de tener configurada la cartera.

En Inicio / Tesorería tenemos la opción de Carteras de cobros para acceder a la lista y ficha, donde configurar las distintas carteras que utilizaremos. A continuación se detallan los campos más destacados de la sección principal y de la pestaña General.

Campos	Descripción
Código (*)	Es el código con el que identificaremos nuestra cartera.
Nombre (*)	Nombre descriptivo de la cartera.
Situación de vencimientos (*)	Indicaremos la situación (pendiente, en gestión de cobro, terminado, etc.) en la cual se encontrarán los vencimientos que sean traspasados a la cartera. La aplicación proporciona una serie de situaciones por defecto, aunque permite incluir situaciones personalizadas.
Cuenta bancaria por defecto	Podremos indicar una cuenta bancaria de la empresa que se utilizará por defecto cuando se traspase a la cartera, aunque en los traspasos siempre podremos cambiar dicha cuenta bancaria.

(*) Estos campos son obligatorios

Para que las carteras se contabilicen habría que rellenar los campos de la pestaña de Contabilidad, a continuación describimos los distintos campos que pueden rellenar para ello:

Campos	Descripción
Concepto contable	Si queremos podemos personalizar el concepto que figurará en el apunte contable, en caso contrario se establecerá un concepto predeterminado.
Asiento por vencimiento	Si marcamos esta casilla, en el caso de realizar un traspaso de varios vencimientos se creará un asiento por cada uno de los vencimientos, en caso contrario se generará un sólo asiento que incluirá todos los vencimientos.
Compensar cuentas	Si marcamos esta casilla, compensará las cuentas de cargo y abono al generar el asiento.
Cuenta de cargo	Esta cuenta sería la que tendríamos que rellenar para los cobros, podremos poner la cuenta que queramos, o bien usar la cuenta o terminación del cliente poniendo una T, o usar la cuenta del banco poniendo una B (siempre que esté definida en los bancos de empresa).
Cuenta de abono	Podemos indicar la cuenta de donde se abonará el cobro, aunque podemos dejarlo vacío, utilizando la cuenta de cargo del movimiento anterior que tuviera cuenta contable o la cuenta del cliente si no se encontrase una cuenta anterior.
Cuenta de abono gastos	Indicaremos la cuenta para abonar los gastos. Si no especificamos ninguna utilizará la misma que en cuenta de abono.
Importe del gasto 1 y 2	Se puede indicar un gasto con un importe exacto o un porcentaje usando el símbolo %.
Cuenta de gasto	Indicaremos la cuenta contable a la que queramos que vaya el gasto y deberá rellenarse en el caso de indicar un importe.