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Carteras de cobros

Las carteras nos permiten agrupar los vencimientos de cobros por el medio de pago (transferencia, tarjeta, pagaré, etc.) y la situación del vencimiento (pendiente, en gestión de cobro, terminado, etc.). Utilizando la opción de traspasos de cartera, podremos cambiar la situación de dichos cobros y así conocer el estado actual de la tesorería, además de aprovechar para contabilizar el movimiento de tesorería en el caso de tener configurada la cartera.

En Inicio / Tesorería tenemos la opción de Carteras de cobros para acceder a la lista y ficha, donde configurar las distintas carteras que utilizaremos. A continuación se detallan los campos más destacados de la Sección principal y de la pestaña General.

CamposDescripción
Código (*)Es el código con el que identificaremos nuestra cartera.
Nombre (*)Nombre descriptivo de la cartera.
Situación de vencimientos (*)Indicaremos la situación (pendiente, en gestión de cobro, terminado, etc.) en la cual se encontrarán los vencimientos que sean traspasados a la cartera. La aplicación proporciona una serie de situaciones por defecto, aunque permite incluir situaciones personalizadas.
Cuenta bancaria por defectoPodremos indicar una cuenta bancaria de la empresa que se utilizará por defecto cuando se traspase a la cartera, aunque en los traspasos siempre podremos cambiar dicha cuenta bancaria.

(*) Estos campos son obligatorios

Para que las carteras se contabilicen habría que rellenar los campos de la pestaña de Contabilidad, a continuación describimos los distintos campos que pueden rellenar para ello:

CamposDescripción
Concepto contableSi queremos podemos personalizar el concepto que figurará en el apunte contable, en caso contrario se establecerá un concepto predeterminado.
Asiento por vencimientoSi marcamos esta casilla, en el caso de realizar un traspaso de varios vencimientos se creará un asiento por cada uno de los vencimientos, en caso contrario se generará un sólo asiento que incluirá todos los vencimientos.
Compensar cuentasSi marcamos esta casilla, compensará las cuentas de cargo y abono al generar el asiento.
Cuenta de cargoEsta cuenta sería la que tendríamos que rellenar para los cobros, podremos poner la cuenta que queramos, o bien usar la cuenta o terminación del cliente poniendo una T, o usar la cuenta del banco poniendo una B (siempre que esté definida en los bancos de empresa).
Cuenta de abonoPodemos indicar la cuenta de donde se abonará el cobro, aunque podemos dejarlo vacío, utilizando la cuenta de cargo del movimiento anterior que tuviera cuenta contable o la cuenta del cliente si no se encontrase una cuenta anterior.
Cuenta de abono gastosIndicaremos la cuenta para abonar los gastos. Si no especificamos ninguna utilizará la misma que en cuenta de abono.
Importe del gasto 1 y 2Se puede indicar un gasto con un importe exacto o un porcentaje usando el símbolo %.
Cuenta de gastoIndicaremos la cuenta contable a la que queramos que vaya el gasto y deberá rellenarse en el caso de indicar un importe.

En la pestaña de Destinos cartera, podremos ver e indicar a qué cartera pueden realizarse traspasos desde la cartera actual, de forma que sólo se podrán mover los vencimientos a esas carteras que hemos indicado. En el caso de no establecer ninguna cartera de destino, entonces se podrán mover a cualquiera de las carteras.

Ejemplos de configuración carteras de cobro

Metálico cobrado


El asiento contable que genera será el siguiente:

Transferencia cobrada

El asiento contable que genera será el siguiente:

Cobro de recibo en gestión de cartera


El asiento contable que genera será el siguiente:

Cobro por tarjeta incluyendo gastos de comisión asumidos por la empresa


El asiento contable que genera será el siguiente:

Devoluciones asumiendo el gasto de la devolución la empresa:


El asiento contable que genera será el siguiente:

Si el vencimiento se encuentra en gestión de cartera el asiento contable generado será el siguiente:

Devoluciones asumiendo el gasto de la comisión el cliente:


El asiento contable que genera será el siguiente:


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