Recomendaciones para cambio de año fiscal

En los siguientes apartados les indicamos las tareas y recomendaciones a llevar a cabo para el cambio de año o ejercicio fiscal, siendo algunas de ellas opcionales en función de su configuración o sistema de trabajo.

Crear ejercicio fiscal

Usando la opción Crear nuevo ejercicio en Periodos y ejercicios fiscales, debemos crear el ejercicio y sus periodos fiscales, tarea necesaria para poder registrar notas, facturas y asientos contables correspondientes al nuevo ejercicio.

Si desea más información consulte el apartado de Crear ejercicios fiscales de la documentación de Periodos y ejercicios fiscales.

Cambiar estado del periodo

Si se desea, también se puede cerrar el periodo y ejercicio, bloqueando así todos los movimientos de stock, facturas y asientos contables en el periodo. Para ello, debemos usar la opción de Cambiar estado en Periodos y ejercicios fiscales y establecer el estado de cierre que nos interese.

Si desea más información consulte el apartado de Cambiar estado del periodo de la documentación de Periodos y ejercicios fiscales.

Cambiar la serie de facturación

Es posible que deseemos comenzar los números de factura utilizando una serie distinta para el próxima año (por ejemplo 2023), para ello tendremos que realizar los siguientes pasos:

1. Usando la opción Series de contadores en Menú / Mantenimiento de tablas / Series y contadores, accederemos a la lista de las series y crearemos las series correspondientes al año, estableciendo el código (p.e. 2023, 2023R, …)  y nombre (p.e. Serie 2023, Serie rectificativa 2023, …) que identificarán dichas series. Además se recomienda establecer las fechas de inicio y fin para evitar el uso fuera de las fechas indicadas.
2. Después en Menú / Configuración tenemos la opción Parametrización de la empresa, para ver la lista de los parámetros personalizados.
3. En la lista de Parametrización de la empresa, buscaremos el parámetro SERIE_CLI_FAC y modificaremos dicho parámetro para establecer la nueva serie (p.e. 2023). En el caso de no existir el parámetro en la lista, sólo tendremos que añadir el parámetro y establecer el valor.
4. En la lista de Parametrización de la empresa, también buscaremos el parámetro SERIE_CLI_FAC_RECT y modificaremos dicho parámetro para establecer la nueva serie para las facturas rectificativas (p.e. 2023R). En el caso de no existir el parámetro en la lista, sólo tendremos que añadir el parámetro y establecer el valor.

Importante

Si desea utilizar la misma serie que tenga la nota o documento a facturar, entonces en el parámetro SERIE_CLI_FAC no se debe establecer ninguna serie, es decir, se debe dejar vacío.
El parámetro SUFIJOABONOS se encuentra en desuso, por lo que se recomienda desactivarlo y utilizar una serie específica para las facturas rectificativas.

En principio, estos son los pasos básicos para cambiar la serie de facturación, aunque en algunos casos especiales se deberá revisar la existencia de otros parámetros relacionados con la facturación (SERIE_TPV_FAC, SERIE_FACT_MANTENIMIENTOS, … consultar con el soporte técnico).

Cambiar la serie predeterminada de los documentos

Si deseamos utilizar una serie distinta para los documentos (presupuestos, pedidos y albaranes), al igual que en la facturación, entonces tendremos que realizar los siguientes pasos:

1. Crearemos la serie (siempre que no la hayamos creado anteriormente para la facturación) en Series y contadores de Menú / Mantenimiento de tablas / Series y contadores, indicando el código (p.e. 2023)  y nombre (p.e. Serie 2023) que identificarán dicha serie.
2. Después en Menú / Configuración tenemos la opción Parametrización de la empresa, para ver la lista de los parámetros personalizados.
3. En la lista de Parametrización de la empresa, buscaremos el parámetro SERIE_PREDETERMINADA y modificaremos dicho parámetro para establecer la nueva serie (p.e. 2023). En el caso de no existir el parámetro en la lista, sólo tendremos que añadir el parámetro y establecer el valor.

En principio, estos son los pasos básicos para cambiar la serie de los documentos, aunque en algunos casos especiales se deberá revisar la existencia de otros parámetros relacionados con los documentos (SERIE_CLI_PTO, SERIE_CLI_PED, SERIE_CLI_ALB, … consultar con el soporte técnico).