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Importar plan y esquema de cuentas

Utilizando un archivo Excel, se puede realizar la importación del plan de cuentas, esquemas y plantillas de cuentas. Para ello, debemos acceder a Cuentas contables en Inicio / Contabilidad y en la lista o ficha de las cuentas contables, usar la opción de Importar de la pestaña de Opciones y acciones.

El archivo Excel deberá tener una hoja de Excel para cada importación y el nombre de la hoja deberá contener un código que identificará el tipo de importación a realizar. A continuación, explicamos cómo debemos configurar la hoja de Excel para cada uno de los tipos de importación.


Plan de cuentas

Si queremos importar el plan de cuentas, el archivo Excel deberá incluir una hoja cuyo nombre contenga el código «(PC)» y el contenido de la hoja deberá incluir las siguientes columnas:

Nombre Descripción
CodCuentaCódigo de la cuenta contable, pudiendo indicar un grupo o una cuenta contable. Las cuentas pueden contener un punto entre la numeración, de forma que en la importación se autocompletará con ceros.
Por ejemplo, la cuenta 430.128 añadirá en el medio los ceros que hagan falta para autocompletar la cuenta.
NombreNombre descriptivo de la cuenta contable.
TipoCuenta (*)Pondremos una «M» si es una cuenta de mayor y «A» cuando sea una cuenta auxiliar.
NaturalezaCuentaPondremos una «B» si es una cuenta de balance y «R» si es una cuenta de regularización

* En caso de que la columna no se incluya, se asignarán las cuentas de mayor, «M», a las cuentas cuya longitud sea menor a la indicada como longitud de cuentas auxiliares.


Esquemas de cuentas

Para hacer la importación de esquemas de cuentas necesitaríamos que el Excel incluya una hoja cuyo nombre contenga el código «(EC)», además que el contenido de la hoja tenga las siguientes columnas:

NombreDescripción
CodigoCódigo identificativo del esquema de cuentas y que será utilizado para importar las líneas de esquemas.
NombreNombre descriptivo del esquema de cuentas.
NormalizadoIndicaremos un «1» si es un esquema normalizado y con un «0» si no es normalizado.
CodPlantillaCódigo identificativo de la plantilla de esquema asociada al esquema de cuentas, que incorporará una plantilla con el nombre del esquema. Este código deberá ser utilizado para importar las plantillas de esquemas.


Plantillas de esquemas

Para hacer la importación de las columnas de las plantillas de esquemas necesitaríamos que el Excel incluya una hoja cuyo nombre contenga el código «(PE)», además que el contenido de la hoja tenga las siguientes columnas:

NombreDescripción
CodPlantillaCódigo correspondiente a la plantilla de esquema donde importar la columna.
ColumnaEs un código identificativo de la columna para poder utilizar en fórmulas.
NombreNombre descriptivo de la columna.
TipoFormulaIdentificaremos el tipo de fórmula que vamos a utilizar, poniendo «A» si corresponde a los acumulados de los apuntes del periodo, o poniendo «F» si vamos a realizar una fórmula entre las columnas definidas.
FormulaEste campo podremos rellenarlo o no dependiendo del tipo de formula que indiquemos. Si elegimos «F», entonces será obligatorio rellenarlo indicando la fórmula a aplicar por columnas. Sin embargo, si indicamos «A», entonces podremos dejarlo en blanco para los acumulados del periodo, o bien indicar una fórmula como «-1A», que indicaría que usaremos los acumulados del periodo correspondientes al año anterior.
OcultarSi indicamos «0» la columna será visible y si indicamos «1» se ocultará la columna.
NegritaSi indicamos «0» la columna se mostrará con el estilo normal y si indicamos «1» se mostrará en negrita.


Líneas de esquemas

Para hacer la importación de las líneas de los esquemas de cuentas necesitaríamos que el Excel incluya una hoja cuyo nombre contenga el código «(LE)», además que el contenido de la hoja tenga las siguientes columnas:

NombreDescripción
CodEsquemaCuentaCódigo correspondiente al esquema de cuentas donde importar la líneas de esquema.
FilaEs un código identificativo de la fila para poder utilizar en fórmulas.
IndentacionIndicaremos un número que identificará el nivel de sangría que se utilizará para la visualización del nombre.
NombreNombre descriptivo de la línea.
TipoFormulaIdentificaremos el tipo de fórmula que vamos a utilizar, poniendo «C» si corresponde a los acumulados de las cuentas, o poniendo «F» si vamos a realizar una fórmula entre las filas definidas.
FormulaEste campo podremos rellenarlo o no dependiendo del tipo de formula que indiquemos. Si elegimos «F», entonces será obligatorio rellenarlo indicando la fórmula a aplicar por columnas. Sin embargo, si indicamos «C», entonces se deberán indicar los grupos o cuentas contables que se utilizarán para realizar el acumulado, separando las cuentas con un punto y coma (;).
TipoImportePondremos «S» cuando se quieran acumular los saldos, «D» para acumular los importes del Debe y «H» para acumular los importes del Haber.
InvertirSignoSi indicamos «0» no se invierte el signo de los importes y si indicamos «1» se invierte el signo.
SaltoPaginaSi indicamos «0» no habrá salto de página en la impresión y si indicamos «1» habrá salto de página.
OcultarSi indicamos «0» la fila será visible y si indicamos «1» se ocultará la fila.
NegritaSi indicamos «0» la fila se mostrará con el estilo normal y si indicamos «1» se mostrará en negrita.
SubrayadoSi indicamos «0» la fila se mostrará con el estilo normal y si indicamos «1» se mostrará subrayada.


Modelos contables para importaciones

A continuación incluimos las descargas de varios modelos de importación para España:

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