Facturación con SII

El uso del SII, requiere de una serie de configuraciones que deben realizarse antes de emitir o registrar una factura, tal como se detalla a continuación.

Configuración de los parámetros

El SII requiere la configuración de los siguientes parámetros:

Parámetro		Descripción
_ESP_AEAT_SII_LICENCIA		Este parámetro contiene la licencia de uso para el SII y se registrará de forma automática.
_ESP_AEAT_SII_CONEXION		Permite indicar el tipo de conexión que utilizará la empresa para las comunicaciones con la AEAT (Entorno de pruebas; Conexión con certificado normal; Conexión con certificado de sello).
_ESP_AEAT_PERIODOIMPUESTO		Nos permite establecer el tipo de periodo fiscal de la empresa, pudiendo ser mensual o trimestral.

Comprobaciones previas en la facturación

A la hora de realizar la facturación, es crucial asegurar una correcta identificación del cliente o proveedor, realizar las comprobaciones previas, así como cumplir con el Reglamento de facturación, dicho proceso no solo garantiza la validez de la factura, sino que también contribuye a la transparencia y legalidad de las transacciones comerciales.

Realizar estas comprobaciones antes de registrar una factura no sólo ayuda a prevenir errores y posibles fraudes, sino que también facilita la gestión contable y fiscal de la empresa. Una facturación precisa y transparente es fundamental para mantener la confianza y la buena relación con clientes y proveedores.

Gestionar facturas

En las vistas de Gestionar facturas de servicio de clientes/proveedores y Gestionar facturas de documentos de clientes/proveedores, se deberá revisar la siguiente información antes de emitir o registrar la factura:

• En la vista general se deberá establecer el tipo de factura de venta o el tipo de factura de compra correspondiente a la factura.
• En la pestaña de Bases imponibles (situada en la parte inferior de la pantalla), se debe revisar que el tratamiento de los impuestos de la factura corresponde con el tipo de operación fiscal que se ha realizado. Consultar la documentación de tratamientos de impuestos para España.
• En la pestaña de Información fiscal (situada en la parte inferior de la pantalla), pulsar en la opción Editar para revisar la información fiscal del cliente/proveedor, sobre todo el Nombre, País, NIF y Tipo fiscal.
• En la pestaña General (situada en la parte superior de la pantalla) usando la opción Edición datos tributarios, se deberá complementar la información tributaria como la descripción de la operación. Además, en el caso de facturas de proveedores dispone de la Fecha de registro que indicará la fecha de presentación en el SII, por defecto contiene la fecha con la cual se registra la factura en la aplicación.

Por último, deberá pulsar en la opción Gestionar factura para registrar la factura, quedando pendiente el envío de la factura a la AEAT.

El envío de la factura debe realizarse de forma manual usando la opción Envío de facturas situada en la pestaña de Opciones y acciones de la parte superior, teniendo en cuenta los plazos de envío para no incurrir en posibles sanciones. En el momento del envío, se solicitará seleccionar el certificado de la empresa para firmar la información a enviar a la AEAT.

Si en el momento del envío, recibimos una notificación informando que la factura no ha sido posible enviarla o alguna otra advertencia, entonces se podrán utilizar las opciones que se mencionan a continuación para editar y volver a enviar dicha factura.

En la vista de la factura, en la lista de Facturas de clientes/proveedores y en la vista de Imprimir o enviar facturas de clientes/proveedores, en la pestaña de Opciones y acciones se incluyen las siguientes opciones:

• Consultar factura, permite consultar el estado de la factura presentada en en SII.
• Editar datos, permite editar los datos tributarios de la factura para el SII.
• Envío de facturas, permite enviar la factura al SII.
• Anular factura, permite anular la factura en el SII, solo está disponible para factura de proveedores.

Si queremos comprobar qué facturas tenemos pendientes de enviar al SII podremos comprobarlo usando el filtro SII Pendientes de envío en la lista Facturas de clientes/proveedores y nos saldrán en pantalla todas las facturas que no han sido enviadas al SII.

Seguridad de los procesos

Las opciones y consultas mencionadas en los puntos anteriores, deberán ser activadas por el Administrador para los grupos de usuarios a través de la seguridad, realizando los siguientes pasos:

1. Elegir la opción Configuración de la seguridad en Menú / Configuración / Configuración de la seguridad.
2. En la vista de Configurar la seguridad, seleccionar en Grupos el grupo de usuarios al que se desea establecer la seguridad.
3. Después en la pestaña de Procesos e informes, expandir Herramientas y activar la opción Procesos de gestión del SII.
4. Por último, pulsar en Guardar para actualizar la seguridad del grupo seleccionado.

Comunicaciones SII

Las comunicaciones realizadas con la AEAT para el envío de las facturas al SII, quedan registradas en la tabla de Histórico de comunicaciones de la aplicación indicando como destino SII. Dichas comunicaciones pueden ser consultadas usando la opción Ver histórico de comunicaciones del registro, desde Opciones y acciones / Opciones en la vista de la factura o en la lista de Facturas de clientes/proveedores.