Se incluye la posibilidad de bloquear ventas, compras o fabricación de un artículo en un almacén concreto. A diferencia de los bloqueos de artículos que realizan bloqueos en todos los almacenes.

Fechas de control en las Series de contadores

Se incorporan las fechas de inicio y fin a la gestión de las Series de contadores, para poder limitar el uso según el rango indicado.

En caso de que no se especifique un rango podrá utilizarse dicha serie en cualquier periodo.

Nuevos avisos en las facturas emitidas

Con el objetivo de minimizar las incidencias más comunes en la facturación de clientes, en la asignación de la fecha se bloquea la posibilidad de generar facturas con más de 10 días desde el día actual, mostrando un mensaje como el siguiente.

En caso de que la fecha indicada en la factura sea superior al del día de hoy, se requerirá la confirmación del usuario para continuar con el registro de la factura.

Ordenación de visualización

Cuando una lista tiene o se asigna una ordenación y se muestra una ficha, esta heredará el orden aplicado a la lista y se mostrará en la parte inferior.

De esta manera la visualización de las fichas utilizando los botones de Ir a …., como Primero, Anterior, Siguiente o Último mantendrán dicha ordenación.

Correcciones

• Desde esta versión se permite la introducción de minúsculas en los campos que sólo requerían mayúsculas, y viceversa, por ejemplo, el NIF, IBAN, E-mail o Web.
• Se corrige la grabación de los parámetros de NUMDECIMALES, que conllevaban comprobaciones internas.
• Se soluciona la incidencia de visualización en la ficha de anticipos.
• Se corrige la incidencia que impedía escribir en los autofiltros de las pantallas emergentes.
• Se mejora la grabación de las notas, desde esta actualización la información de la cabecera no modificará el valor del campo Id.
• Se implementa la opción de abrir las imágenes incrustadas en las fichas, al realizar doble clic sobre ellas.
• Se soluciona la incidencia provocada en la consulta del riesgo de un cliente desde pedidos.

La pestaña de Favoritos se divide en 2 grupos:

• Favoritos: lista de las opciones configuradas por el usuario como preferenciales y que cuya funcionalidad se detallará a continuación.
• Frecuentes: lista de las opciones que se utilizan frecuentemente y que no se encuentren en el grupo de Favoritos.

Lista de favoritos

Si se desea establecer una opción en la lista de Favoritos se deberán realizar los siguientes pasos:

1. Pulsar en Menú de la barra de herramientas.
2. Buscar la opción que deseamos establecer como favorito.
3. Pulsar con el botón derecho del ratón sobre dicha opción y pulsar en Añadir a la lista de favoritos del menú emergente.

Una vez agregada a la lista de favoritos podremos pulsar con el botón derecho del ratón sobre dicha opción para poder realizar alguna de las siguientes acciones:

• Estilo: nos permitirá cambiar el tamaño del botón, pudiendo mostrarse con un tamaño normal o grande.
• Mover: nos permitirá recolocar la posición de la opción dentro de la lista de favoritos, también podrá recolocarse arrastrando dicha opción a la posición deseada.
• Quitar de la lista: permitirá quitar la opción de la lista de favoritos.

Nota: agregar favoritos provoca que la próxima vez que se acceda a la aplicación, la lista de opciones frecuentes se reducirá en función de las opciones favoritas que se hayan incluido, todo con el fin de repetir opciones entre las dos listas.

El grupo Frecuentes se guarda localmente en el ordenador, si se vacía cache o se cambia de ordenador, la lista de Frecuentes se volverá a regenerar.

Historico de información

La Ley Antifraude exige una trazabilidad completa de la información gestionada por el software, por eso se ha revisado toda la gestión del Historico de información en el que interactua el usuario. Por lo que a partir de está versión se añaden al registro de historico las altas, y se cambia la información de las modificaciones, pasanda a ser la información actual, en lugar de la información anteriormente existente en la base de datos, de esta forma se ajusta el historico a las necesidades indicadas en la citada ley.

Restricciones requisitos mínimos

A partir de está versión, los ordenadores que no cumplan los requisitos mínimos indicados en la actualización versión 5.0.2306, no podrán acceder al programa, mostrando un mensaje informativo como el siguiente.

Correcciones

• Se corrigen las incidencias encontradas en las fichas maestras de datos.
• Se revisan los fallos notificados en el cierre de pestañas.

Se ha revisado la presentación de la información, modificando algunos de los controles para que la información sea más protagonista.

Además, se habilitan las barras de desplazamiento en aquellos monitores que no tengan la resolución adecuada para mostrar toda la información de las mismas.

También se ha incorporado un nuevo control expandible, para poder contraer o expandir la información, que no tiene una gestión o mantenimiento continuo, evitando distracciones al usuario con información excesiva en el día a día.

Este control contrae o expande la información contenida en el grupo pulsando sobre la flecha que se encuentra en su parte izquierda.

Importante

Esta actualización conlleva el rediseño de todas las configuraciones predeterminadas de las listas, fichas, campos, expresiones, etc., por lo tanto, la visualización de algunas pantallas pueden haber sufrido cambios con respecto a la versión anterior. Todos estos cambios han sido necesarios para permitir muchas de las mejoras incluidas en dicha versión.

Configuración de la seguridad de tabla

Se ha creado una nueva pantalla para la configuración de la seguridad de tabla en los campos y secciones de esta.

Configuración de tablas y campos

Se ha incluido la opción para poder crear configuraciones personalizadas, permitiendo realizar diseños de tablas adaptadas a las necesidades de cada empresa.

Estas personalizaciones permiten la creación de pestañas personalizadas en las vistas, cómo por ejemplo recopilar la información más habitual en la primera pestaña personalizada.

También se permite la incorporación de tablas y campos en la base de datos de la empresa y poder añadir información extra a su gestión. Existen unas reglas mínimas que se deben cumplir para la creación de estas personalizaciones, consulte personalizaciones en la base de datos, así como una guía de diseño de tablas para la unificación de la imagen de las pantallas.

Búsqueda de opciones de menú

Se incluye en la barra de herramientas de la aplicación un cuadro de búsqueda de opciones de menú, permitiendo buscar las opciones que contengan el texto indicado.

Icono de enlace en líneas de notas

Se habilita una nueva columna en Albaranes y Certificaciones para que se pueda visualizar si la línea está asociada con su correspondiente línea de Pedido o Presupuesto.

La columna Enlaces muestra el icono, como el siguiente ejemplo, para indicar que tiene una línea enlazada, posicionando el puntero encima, mostrará el dato de enlace.

Otras modificaciones

• Se incluye la opción Filtrar en la Gestión de archivos de servidor y en Gestión de archivos de tablas.
• Se incluye la opción Buscar en la Configuración de la seguridad.
• A partir de esta versión, en las fechas de control de las tablas, fecha de creación y modificación de los registros, se aplicará la zona horaria que esté indicada en la configuración de la empresa.
• Se crean las expresiones ImportePendiente e ImportePendienteDivisa en las tablas Facturas_Clientes y Facturas_Proveedores, para obtener la suma de los importes de vencimientos distintos a terminado, es decir, pendiente de pago o cobro.
• Se crean las consultas de Apuntes contables del vencimiento en las tablas de Vencimientos de cobros y Vencimientos de pagos, para poder consultar los apuntes contables de los asientos relacionados con los vencimientos.
• Se cambian las consultas de tablas para quitar los campos clave y utilizar marcadores en las expresiones, para más información consultar Configuración de consultas de tablas.
• En la ficha de la tabla Artículos se suprimen las pestañas de Advertencias, Equivalencias e Idiomas, con el fin de simplificar la visualización de la ficha, aunque se incluyen las consultas correspondientes a la información que se mostraba.
• En la ficha de la tabla de Clientes se suprime la pestaña de Advertencias, con el fin de simplificar la visualización de la ficha, aunque se incluyen las consultas correspondientes a la información que se mostraba.
• En la ficha de la tabla de Proveedores se suprime la pestaña de Advertencias, con el fin de simplificar la visualización de la ficha, aunque se incluyen las consultas correspondientes a la información que se mostraba.
• En la ficha de la tabla de Proyectos y servicios se suprimen las pestañas de Maquinas contratadas, Acciones contratadas y Pendientes de recibir, con el fin de simplificar la visualización de la ficha, aunque se incluyen las consultas correspondientes a la información que se mostraba.
• En la ficha de la tabla de Partes de trabajo se suprimen las pestañas de Imputaciones, Notas y Facturas, con el fin de simplificar la visualización de la ficha, aunque se incluyen las consultas correspondientes a la información que se mostraba.
• Se traspasa la funcionalidad de imprimir Documentos, a la gestión de Formularios, esto permite una mayor funcionalidad en la creación de impresiones personalizadas, aunque las configuraciones para la impresión deberán ser traspasadas manualmente. También se elimina la opción Esquemas de tablas, ya que se utilizaba exclusivamente por el sistema anteriormente comentado.
• Se elimina la tabla CFG_SubProcesos_Filtros que almacenaba los filtros personalizados de las tablas de Notas y Fabricación, se unifican en la tabla nueva CFG_Tablas_Filtros, unificando el sistema de Configuración de los filtros de tablas.
• Se realiza una conversión de nombre de las tablas de configuraciones, para unificar nomenclatura, entre los cambios más importantes estarían las tablas:
  • CFG_Procesos_Informes por CFG_Informes
  • CFG_Consultas_Tabla por CFG_Tablas_Consultas

Se ha incluido la opción Accesos y módulos de la licencia, en el menú Configuración, está opción, sólo disponible para los Administradores avanzados, muestra información sobre la licencia y distribución de la misma, además de una modificación rápida de los accesos de los usuarios, tanto del acceso disponible como de los módulos que puede utilizar cada usuario.

Los clientes alojados en nuestro servicio Cloud, y que dispongan de múltiples empresas, podrán realizar la distribución de la licencia contratada. En los servidores On Premise o de uso exclusivo la licencia no puede gestionarse entre las empresas contratadas.

Consultar Accesos y módulos de la licencia para más información.

Advertencia requisitos mínimos

Con el fin de mantener un software actualizado y con las últimas tecnologías para ofrecer un mejor rendimiento y servicio a nuestros usuarios, y adelantándonos a las necesidades de las próximas versiones de Aliquo, los ordenadores que no cumplan los requisitos mínimos se les mostrará un mensaje de advertencia.

Por lo que les rogamos actualicen sus sistemas informáticos para evitar incidencias para futuras versiones.

Consulte con su departamento de informática como adaptar sus equipos a los requisitos mínimos, si tiene alguna de las siguientes limitaciones:

• Memoria RAM mínima de 4 Gb.
• Windows 7, sistema operativo sin soporte del fabricante desde el 14 de enero de 2020.
• Windows 8, sistema operativo sin soporte del fabricante desde el 12 de enero de 2016.
• Las versiones anteriores a la versión 1709 (Redstone 3) de Windows 10, sin soporte del fabricante desde el 4 de abril de 2019.

Correcciones

• Se bloquea la generación del asiento de regularización cuando sea anterior a la fecha de Inicio contable.
• Se bloquea la creación de asientos de apertura si es superior a la fecha de Inicio contable y no existe asiento de cierre.
• Se crean nuevos campos de Divisa para el IVA y el RE para la tabla de Notas, Facturas_clientes y Facturas_proveedores.
• Se modifican los indicadores de Facturas clientes/proveedores pendientes de contabilizar para mostrar a partir de la fecha de Inicio contable.
• Se permite cambiar el proyecto, parte de trabajo y clasificación de una nota facturada.
• Se suprime la limitación de crear varios albaranes desde presupuesto.
• Se revisa la gestión de avisos en las líneas de los documentos.

Se ha añadido a la pantalla de información de la Empresa la fecha de Inicio contable, que indica desde cuando está el módulo contable activo y sobre la que se basarán los informes, los saldos y extractos contables.

Todos los asientos anteriores a esta fecha serán ignorados para el cálculo, para ello se han realizado los siguientes cambios.

• Se modifican los informes para ajustar los cálculos en función de la fecha de Inicio contable
• Se actualizan las pantallas de Presentación de esquemas de cuentas, para limitar las fechas desde las que se puede obtener la información, en función de la fecha de Inicio contable.
• Se limitan las consultas de extractos y saldos contables en función de la fecha de Inicio contable

Marcadores de entorno

Se amplían los marcadores de entorno para poder utilizar la fecha de Inicio contable {@FinanceStartDate}.

Correcciones

• Se corrige la incidencia que impedía acceder a los archivos en la pantalla de Homologaciones
• Se corrige la incidencia que impedía eliminar archivos
• Se corrige la incidencia que impedía subir archivos desde el escáner

Se actualizan las pantallas de la Gestión de archivos de servidor, se mantiene la funcionalidad de pegar ficheros y se añade la opción de pegar imágenes y textos desde el portapapeles de Windows.

Puede obtener más información en Gestión de archivos de servidor.

Se añaden categorías en la Gestión de archivos

Se han actualizado las vistas de la Gestión de archivos, y se añade la posibilidad de organizar los archivos en diferentes categorías para poder agrupar los ficheros.

En las categorías definidas se puede establecer seguridad para los grupos de usuarios de la empresa.

Para más información consulte Gestión de archivos.

Gestión del número de registro en facturas de compra

Se crea el campo NumeroFacturaRegistro en las facturas de proveedores para establecer el número de orden de la factura dentro del ejercicio separando las facturas ordinarias y las facturas rectificativas, como así lo establece la Agencia Tributaria (consultar el artículo Agencia Tributaria: Contenido)

El número de registro se establece en el momento de registrar la factura, volviendo a renumerar todas las facturas del ejercicio en base a la fecha de recepción. Este proceso se realiza en segundo plano para no afectar a la facturación, por lo que puede tardar unos segundos en reflejarse dicha numeración.

Está información se verá reflejada en el informe Libro de facturas recibidas.

Marcadores de entorno

Se amplían los marcadores de entorno para poder utilizar la cultura del usuario {@UserCulture} o de la empresa {@CompanyCulture}, y poder adaptar los informes, filtros, notificaciones o asistentes, en función de la cultura correspondiente.

Por ejemplo para obtener la fecha en una cultura concreta {@TodayServer:{@UserCulture}}

Para más información consulte Marcadores de entorno

Asiento de regularización y cierre de ejercicio

Se comprueba que todas las facturas estén contabilizadas antes de realizar el asiento de regularización o cierre, bloqueando el proceso en el caso de encontrar alguna factura pendiente de contabilizar y mostrando el siguiente mensaje:

Para más información consulte Regularización y cierre del ejercicio.

Stock disponible de artículos obsoletos

Se añaden indicadores en presupuestos, pedidos y albaranes de venta de los artículos marcados como obsoletos. Estos artículos no pueden realizar compras y se utilizarán hasta que su stock sea 0, ya que se podrán seguir vendiendo hasta la liquidación total.

Parámetro CORRELACION_FACTURAS

Se añade el parámetro CORRELACION_FACTURAS para forzar que las facturas emitidas tengan una correlación de fecha y serie-número, como marca la normativa vigente en España.

Este parámetro está indicado SI, por defecto.

También se añade un límite en la facturación de cliente que impide generar facturas de más de 30 días desde la fecha actual, para evitar errores no deseados.

Aliquo Smart Device SD

A partir de está versión el producto Aliquo Smart Device, también conocida como PDA, facilitada por Ábaco Ibérica de Software, queda formalmetne obsoleta y sin conectividad, como se indicó en anteriores notificaciones.

Puede utilizar los productos de nuestros integradores con la misma funcionalidad.

Correcciones

• Se corrige el cálculo de los consumos de los artículos para los almacenes, clientes y proveedores.
• Se realizan ajustes en los informes Consulta de stock y costes a una fecha
• Se corrige la incidencia que impedía marcar un factor menor de 1

Atendiendo a los nuevos tipos impositivos presentados por la Agencia Tributaria española, a primeros de año, se amplían las bases imponibles gestionadas por el programa de tres a seis.

Para ello se ha introducido una barra de desplazamiento vertical, en la parte derecha de la visualización, tanto en notas como facturas.

En notas también se puede ampliar el área de visualización para ver el desglose completo de los tipos impositivos, de las bases imponibles y de las divisas.

Así mismo se han revisado todos los informes para adaptarlos a los cambios impositivos incluidos, como por ejemplo:

• Comparativa de ventas de artículos por periodos y años
• Comparativa de compras acumuladas por periodos y años
• Comparativa de ventas del mes y año con el año anterior
• Comparativa de compras del mes y año con el año anterior
• Comparativa facturación de ventas agrupadas por mes/año
• Comparativa facturación de compras agrupadas por mes/año
• Análisis del beneficio de las ventas agrupadas
• Análisis de las ventas agrupadas
• Análisis de las compras agrupadas

Información adicional de la empresa

En la pantalla de información de la empresa, se ha creado la pestaña Información adicional, donde se han reubicado los datos de Otra información y Observaciones.

También se ha incluido el campo de Información legal, para que se pueda utilizar en la impresión de los formularios e incluir textos sobre la protección de datos o cualquier otra información relevante.

Nombre fiscal de la empresa

En la pantalla de información de la empresa se incluye un nuevo campo para indicar el Nombre fiscal de la empresa, este nombre será el utilizado en la presentación de documentación oficial, por ejemplo ficheros SEPA, FacturaE, Impuestos, etc..

El nombre será el utilizado. como hasta ahora, en la impresión de formularios y otras notificaciones a clientes, se podrá especificar el nombre comercial o por el que es más conocida la empresa por los clientes.

Generación de partes desde el contrato

En el proceso de generar partes de trabajo de las acciones se incluye en el asistente la opción de establecer una referencia en los partes de trabajo que se generan.

Además se revisa el proceso para no utilizar las acciones de mantenimiento (Proyectos_Contratos_Mtos_Acciones) que se encuentran marcada como bloqueado.

Documentación

En la web de documentación se han revisado y actualizado las siguientes páginas:

• Generar códigos de barras EAN 13
• Extracto analítico

Correcciones

• Se revisa la expresión del asistente de importación de líneas de Otras notas.
• Se corrige la incidencia que dejaba el estado de un pedido vacío la realizar la facturación de este.
• Se revisa los artículos mostrados en la selección de la línea. En caso de notas de ventas no se muestran los artículos marcados como Bloqueados para ventas, en las notas de compras se no se muestran los artículos marcados como Obsoletos o Bloqueados para compras. Y ne las notas de Entrada no estándar no se muestran los artículos Obsoletos.

Consultar sesiones de usuarios

Prioridad en Ubicaciones

Se incluye un nuevo campo para definir la prioridad en la selección de una Ubicación. Este campo determina el orden al Proponer la logística en los documentos.

También se cambian las prioridades de la propuesta de logística para tener en cuenta las ubicaciones de picking y las prioridades de ubicaciones. A continuación se detalla la prioridad utilizada para la propuesta de logística:

1. Se prioriza la ubicación de picking antes que el resto.
2. Se prioriza según el sistema de almacenamiento por la fecha de entrada o fecha de caducidad.
3. Se prioriza siempre por la fecha de caducidad.
4. Se utiliza la prioridad establecida en las ubicaciones.
5. Por último, se utiliza el id de registro del almacén logístico, que coinciden con el orden de creación.

Nuevas acciones en Notas

Se incluyen dos nuevas acciones que permiten Iniciar todas la cantidades a 0 y otra para Eliminar logística de las líneas.

Modificación de parámetros

Se modifica el nombre de los siguientes parámetros:

• FILE_SIGN se cambia por CERTIFICADO_ARCHIVO
• CLAVE_FIRMAELECTRONICA se cambia por CERTIFICADO_CLAVE

Documentación

En la web de documentación se han revisado y actualizado las siguientes páginas:

• Introducción a Aliquo
• Acceso a la aplicación
• Teclas de acceso rápido
• Factura proforma
• Certificaciones
• Modificación de facturas
• Dirección envío en facturas

• Modelo 303 – Autoliquidación de IVA
• Modelo 349 – Operaciones intracomunitarias
• Modelo 111 – Retenciones e ingresos a cuenta del IRPF
• Modelo 115 – Retenciones e ingresos a cuenta de arrendamientos

• Firma electrónica
• Configuración de parámetros
• Parámetro ver callejero o mapa

• Trazabilidad de artículos
• Funcionalidad básica del TPV
• Apertura y cierre de caja
• Cobrar tickets
• Configuración del TPV
• Configuración para el TPV

• ¿Cómo hacer copias de seguridad?
• Configurar las copias de seguridad
  

Se implementa la petición del motivo y descripción del rechazo de un presupuesto.

En los Tipos de cierre/apertura de notas se ha implementado el tipo R para indicar los tipos de Rechazo de presupuestos.

Divisas y porcentajes en cascada en tasas de facturas

En la pantalla de Tasas de las facturas de clientes y proveedores se incluyen las divisas, de forma que cuando la factura sea con divisas, en la pantalla aparecerán las siguientes columnas:

• Base divisa: base que se utilizará para calcular el importe de la tasa en divisa.
• Importe divisa: con el importe de la tasa en la divisa.

Así aparecerán los campos Base cálculo e Importe para la moneda de la empresa, junto con Base divisa e Importe divisa para la divisa de la factura.

Además, en la tabla de Tipos_Tasas se cambia el porcentaje por un porcentaje en cascada y así poder establecer porcentajes en cascada junto con importes fijos (ejemplos: 20-0,02#, 10+5, etc.). De forma, que ese porcentaje en cascada se traspasará a las pantallas de tasas de la factura, donde también podrá ser cambiado a mano, aunque al final el porcentaje en cascada dará como resultado un porcentaje sobre el que se aplicarán los cálculo.

Máscaras de contadores de retenciones en los tipos de tasas

En la tabla de Tipos de tasas se incluyen los campos MascaraVentas y MascaraCompras para poder establecer máscaras del contador de retenciones para ventas y compras, de forma que si es una tasa de retención y existe una máscara en la tasa, entonces utilizará dicha máscara para generar el número de retención del vencimiento, en lugar usar la máscara contenida en el parámetro RETENCIONESTASAS.

Se modifica el origen del factor de cambio

Aliquo ofrece, como sugerencia, un factor de cambio cuando se indica una divisa en el documento. Este valor, a partir de esta versión, se obtendrá de la página web ExchangeRate-API que proporciona una API de conexión para obtener dichos valores. Se puede consultar la lista completa de divisas que ofrece en Supported Currency Codes and Countries

Aliquo provee está información de manera gratuita y como sugerencia o ayuda al usuario, pero depende de un servicio externo, por lo que pueden producirse incidencias por exceso o saturación de peticiones, en momentos concretos.

Importante: También a partir de esta versión, para la obtención de dicho valor, se utilizará el valor indicado en ISO4217, en lugar del código de la divisa, como se estaba haciendo hasta ahora.

Se ha incluido el parámetro DIVISAS_APIKEY para que cada empresa, si fuera necesario, pueda indicar una APIKEY personalizada, para que el servicio se ajuste a sus necesidades.

Documentación

En la web de documentación se han revisado y actualizado las siguientes páginas:

• Configuración de acceso
• Configuración de la seguridad
• Autogenerar lotes o series
• Consulta de riesgo del cliente
• Gestión logística
• Control de ubicaciones
• Condicionar la información por usuario
• Gestión de archivos de servidor
• Gestión de archivos
• Gestión de documentos
• Gestión de imágenes

Se ha incluido la opción de poder asignar a una venta la Oportunidad comercial que la genero.

Para ello se ha creado el campo correspondiente y se reubica en la nueva pestaña Comercial, dónde se encuentra también el Origen comercial.

Nuevas condiciones en las Políticas de descuento y Tarifas de clientes

Se añaden a las condiciones para la aplicación de las políticas de descuentos de clientes, las opciones de Origen comercial y Zona de entrega, con lo que poder realizar una aplicación más granular de precios y descuentos.

Gestión de archivos en Oportunidades y Acciones comerciales

Se activa la gestión de archivos en las tablas Oportunidades comerciales y Acciones comerciales.

Documentación

En la web de documentación se han revisado y actualizado las siguientes páginas:

• Recodificación de registros
• Recodificación de logística
• Reasignación de registros
• Regenerar información
• Exportar información en vCard
• Importación de datos